BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund I GBP

Détails

ISIN LU1128912851
No. de valeur 27098257
Bloomberg Global ID
Nom de fond BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund I GBP
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Suisse
Téléphone: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A.
Représentant en Suisse IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 044 224 32 09
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le compartiment vise une croissance du capital à long terme en investissant au moins deux tiers de ses actifs totaux dans des actions de sociétés actives dans le secteur des métaux précieux.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 362.19 GBP 28.11.2025
Prix précédent * 363.35 GBP 27.11.2025
Max 52 semaines * 369.33 GBP 17.10.2025
Min 52 semaines * 142.77 GBP 02.01.2025
NAV * 362.19 GBP 28.11.2025
Issue Price * 380.30 GBP 28.11.2025
Redemption Price * 362.19 GBP 28.11.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 909'584'737
Actifs de la classe *** 207
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +153.24% 30.12.2024
27.11.2025
YTD Performance (en CHF) +137.61% 30.12.2024
27.11.2025
1 mois +11.74% 27.10.2025
27.11.2025
3 mois +43.09% 27.08.2025
27.11.2025
6 mois +81.05% 27.05.2025
27.11.2025
1 an +132.28% 27.11.2024
27.11.2025
2 ans +223.61% 27.11.2023
27.11.2025
3 ans +221.12% 28.11.2022
27.11.2025
5 ans +181.84% 27.11.2020
27.11.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Newmont Corp 5.19%
Barrick Mining Corp 5.10%
Equinox Gold Corp Ordinary Shares Class A 5.10%
Fresnillo PLC 4.62%
New Gold Inc 4.31%
B2Gold Corp 4.19%
Coeur Mining Inc 4.19%
First Majestic Silver Corp 4.17%
Sibanye Stillwater Ltd ADR 4.02%
Endeavour Silver Corp 3.92%
Dernière mise à jour des données 31.10.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.02%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)