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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-6 CHF
LU1931808338
09.10.2024
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-6 EUR
LU1931806399
09.10.2024
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-6 USD
LU1931810235
09.10.2024
HMTS Schweiz Tresor Fonds I
CH1271476967
Q
08.10.2024
HSZ China Fund A CHF
CH0026828068
S
09.10.2024 0.8762
09.10.2024
HSZ China Fund A EUR
CH0026828092
S
09.10.2024 1.4873
09.10.2024
HSZ China Fund A USD
CH0026828035
S
09.10.2024 1.217
09.10.2024
HSZ China Fund C CHF
CH0285685803
Q
09.10.2024
HSZ China Fund C USD
CH0285686041
Q
09.10.2024
HSZ China Fund I CHF
CH0368452204
Q
09.10.2024
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG