Nom de fond | Date | Quota de participation de capital en % |
Part de la fortune du fonds en % |
Quota d'immobilier en % |
ADDI | MyFunds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-6 CHF
LU1931808338 |
09.10.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-6 EUR
LU1931806399 |
09.10.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-6 USD
LU1931810235 |
09.10.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HMTS Schweiz Tresor Fonds I
CH1271476967 |
08.10.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSZ China Fund A CHF
CH0026828068 |
09.10.2024 |
0.8762
09.10.2024 |
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HSZ China Fund A EUR
CH0026828092 |
09.10.2024 |
1.4873
09.10.2024 |
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HSZ China Fund A USD
CH0026828035 |
09.10.2024 |
1.217
09.10.2024 |
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HSZ China Fund C CHF
CH0285685803 |
09.10.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSZ China Fund C USD
CH0285686041 |
09.10.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSZ China Fund I CHF
CH0368452204 |
09.10.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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