ISIN | CH0232295607 |
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No. de valeur | 23229560 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JSS Sustainable Equity - SaraSelect C CHF dist |
Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | The investment goal for SaraSelect is long-term capital growth. This investment fund invests primarily in investment rights in small and medium-sized companies in Switzerland and Liechtenstein and other investments permitted under the Fund Agreement. Investments are made from a long-term and counter-cyclical perspective. The fund management company may invest up to 10% of the assets of this investment fund in units of another collective investment scheme with a similar investment policy managed by the fund management company or a related company. Commissions and costs may not be charged to fund assets. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'694.80 CHF | 22.05.2025 |
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Prix précédent * | 1'711.98 CHF | 21.05.2025 |
Max 52 semaines * | 1'945.26 CHF | 27.05.2024 |
Min 52 semaines * | 1'451.62 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 1'694.80 CHF | 22.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'235'192'826 | |
Actifs de la classe *** | 87'413'296 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.89% |
30.12.2024 - 22.05.2025
30.12.2024 22.05.2025 |
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1 mois | +11.48% |
22.04.2025 - 22.05.2025
22.04.2025 22.05.2025 |
3 mois | -2.69% |
24.02.2025 - 22.05.2025
24.02.2025 22.05.2025 |
6 mois | +3.73% |
22.11.2024 - 22.05.2025
22.11.2024 22.05.2025 |
1 an | -12.31% |
22.05.2024 - 22.05.2025
22.05.2024 22.05.2025 |
2 ans | -12.54% |
22.05.2023 - 22.05.2025
22.05.2023 22.05.2025 |
3 ans | -5.22% |
23.05.2022 - 22.05.2025
23.05.2022 22.05.2025 |
5 ans | +22.85% |
22.05.2020 - 22.05.2025
22.05.2020 22.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Also Holding AG | 8.27% | |
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Bachem Holding AG | 4.95% | |
Bell Food Group Ltd | 4.61% | |
Sika AG | 4.47% | |
SIG Group AG Ordinary Shares | 4.04% | |
Logitech International SA | 3.99% | |
SKAN Group AG | 3.76% | |
Forbo Holding AG | 3.47% | |
Daetwyler Holding AG | 3.37% | |
Dottikon ES Holding AG | 3.28% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 1.21% |
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Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.19% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |