ISIN | CH0185829030 |
---|---|
No. de valeur | 18582903 |
Bloomberg Global ID | BBG0058JKDB5 |
Nom de fond | JSS Sustainable Equity - SaraSelect M CHF dist |
Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | The investment goal for SaraSelect is long-term capital growth. This investment fund invests primarily in investment rights in small and medium-sized companies in Switzerland and Liechtenstein and other investments permitted under the Fund Agreement. Investments are made from a long-term and counter-cyclical perspective. The fund management company may invest up to 10% of the assets of this investment fund in units of another collective investment scheme with a similar investment policy managed by the fund management company or a related company. Commissions and costs may not be charged to fund assets. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'918.19 CHF | 30.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 1'923.96 CHF | 27.06.2025 |
Max 52 semaines * | 2'065.23 CHF | 12.07.2024 |
Min 52 semaines * | 1'593.53 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 1'918.19 CHF | 30.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'315'718'579 | |
Actifs de la classe *** | 281'015'761 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.47% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
---|---|---|
1 mois | +1.23% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 mois | +8.53% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 mois | +8.47% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 an | -5.30% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 ans | -4.95% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 ans | +8.99% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 ans | +27.71% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Also Holding AG | 8.04% | |
---|---|---|
Bell Food Group Ltd | 5.26% | |
Bachem Holding AG | 4.63% | |
Sika AG | 4.33% | |
SIG Group AG Ordinary Shares | 3.86% | |
SKAN Group AG | 3.73% | |
Dottikon ES Holding AG | 3.45% | |
Daetwyler Holding AG Bearer Shares | 3.44% | |
Belimo Holding AG | 3.28% | |
Burkhalter Holding AG Registered Shares | 3.19% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.12% |
---|---|
Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.12% |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.05.2025 |