JSS Sustainable Equity - SaraSelect M CHF dist

Détails

ISIN CH0185829030
No. de valeur 18582903
Bloomberg Global ID BBG0058JKDB5
Nom de fond JSS Sustainable Equity - SaraSelect M CHF dist
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** The investment goal for SaraSelect is long-term capital growth. This investment fund invests primarily in investment rights in small and medium-sized companies in Switzerland and Liechtenstein and other investments permitted under the Fund Agreement. Investments are made from a long-term and counter-cyclical perspective. The fund management company may invest up to 10% of the assets of this investment fund in units of another collective investment scheme with a similar investment policy managed by the fund management company or a related company. Commissions and costs may not be charged to fund assets.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'909.07 CHF 11.11.2024
Prix précédent * 1'918.99 CHF 08.11.2024
Max 52 semaines * 2'155.17 CHF 27.05.2024
Min 52 semaines * 1'907.41 CHF 31.10.2024
NAV * 1'909.07 CHF 11.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'451'211'918
Actifs de la classe *** 287'620'638
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -6.99% 29.12.2023
11.11.2024
1 mois -5.04% 11.10.2024
11.11.2024
3 mois -3.89% 12.08.2024
11.11.2024
6 mois -8.92% 13.05.2024
11.11.2024
1 an -1.35% 13.11.2023
11.11.2024
2 ans -0.66% 11.11.2022
11.11.2024
3 ans -22.78% 11.11.2021
11.11.2024
5 ans +35.25% 11.11.2019
11.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Also Holding AG 6.55%
Bachem Holding AG 5.84%
Belimo Holding AG 5.32%
Sika AG 4.99%
Bell Food Group Ltd 4.16%
Daetwyler Holding AG 4.13%
SKAN Group AG 4.02%
SIG Group AG Ordinary Shares 3.61%
Dottikon ES Holding AG 3.59%
Burkhalter Holding AG 3.48%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 0.11%
Date TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)