ISIN | LU1111705098 |
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No. de valeur | 25502804 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JSS Sustainable Equity - Real Estate Global P USD acc |
Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the fund is to achieve long-term capital appreciation by investing worldwide in real estate equities. |
Particularités |
Prix actuel * | 88.42 USD | 25.11.2024 |
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Prix précédent * | 87.36 USD | 22.11.2024 |
Max 52 semaines * | 97.13 USD | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 78.82 USD | 27.11.2023 |
NAV * | 88.42 USD | 25.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 30'375'106 | |
Actifs de la classe *** | 300'271 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.18% |
29.12.2023 - 25.11.2024
29.12.2023 25.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +6.54% |
29.12.2023 - 25.11.2024
29.12.2023 25.11.2024 |
1 mois | -2.45% |
25.10.2024 - 25.11.2024
25.10.2024 25.11.2024 |
3 mois | -6.41% |
27.08.2024 - 25.11.2024
27.08.2024 25.11.2024 |
6 mois | +4.31% |
28.05.2024 - 25.11.2024
28.05.2024 25.11.2024 |
1 an | +12.18% |
27.11.2023 - 25.11.2024
27.11.2023 25.11.2024 |
2 ans | +8.30% |
25.11.2022 - 25.11.2024
25.11.2022 25.11.2024 |
3 ans | -19.07% |
25.11.2021 - 25.11.2024
25.11.2021 25.11.2024 |
5 ans | -12.82% |
25.11.2019 - 25.11.2024
25.11.2019 25.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Prologis Inc | 8.50% | |
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Vonovia SE | 5.43% | |
Mitsui Fudosan Co Ltd | 4.77% | |
Mitsubishi Estate Co Ltd | 4.53% | |
LEG Immobilien SE | 4.43% | |
Healthpeak Properties Inc | 4.38% | |
Derwent London PLC | 3.82% | |
Nippon Prologis REIT Inc | 3.66% | |
CTP NV Ordinary Shares | 3.57% | |
Link Real Estate Investment Trust | 3.56% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 1.89% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.83% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |