ISIN | LU1111705098 |
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No. de valeur | 25502804 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JSS Sustainable Equity - Real Estate Global P USD acc |
Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the fund is to achieve long-term capital appreciation by investing worldwide in real estate equities. |
Particularités |
Prix actuel * | 90.95 USD | 16.06.2025 |
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Prix précédent * | 90.70 USD | 13.06.2025 |
Max 52 semaines * | 97.13 USD | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 79.25 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 90.95 USD | 16.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 28'063'426 | |
Actifs de la classe *** | 306'914 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.91% |
31.12.2024 - 16.06.2025
31.12.2024 16.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -1.45% |
31.12.2024 - 16.06.2025
31.12.2024 16.06.2025 |
1 mois | +1.98% |
16.05.2025 - 16.06.2025
16.05.2025 16.06.2025 |
3 mois | +5.10% |
17.03.2025 - 16.06.2025
17.03.2025 16.06.2025 |
6 mois | +7.65% |
16.12.2024 - 16.06.2025
16.12.2024 16.06.2025 |
1 an | +8.53% |
17.06.2024 - 16.06.2025
17.06.2024 16.06.2025 |
2 ans | +14.12% |
16.06.2023 - 16.06.2025
16.06.2023 16.06.2025 |
3 ans | +6.46% |
16.06.2022 - 16.06.2025
16.06.2022 16.06.2025 |
5 ans | +1.56% |
16.06.2020 - 16.06.2025
16.06.2020 16.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Vonovia SE | 5.32% | |
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Prologis Inc | 5.12% | |
Welltower Inc | 5.00% | |
Mitsui Fudosan Co Ltd | 4.95% | |
Mitsubishi Estate Co Ltd | 4.78% | |
Public Storage | 4.57% | |
Equinix Inc | 4.39% | |
LEG Immobilien SE | 4.08% | |
CTP NV Ordinary Shares | 3.99% | |
Ventas Inc | 3.89% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 1.92% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.90% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |