| ISIN | LU1111705098 |
|---|---|
| No. de valeur | 25502804 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | JSS Sustainable Equity - Real Estate Global P USD acc |
| Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
| Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the fund is to achieve long-term capital appreciation by investing worldwide in real estate equities. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 90.99 USD | 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 90.41 USD | 10.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 94.80 USD | 27.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 79.25 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 90.99 USD | 11.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 23'994'942 | |
| Actifs de la classe *** | 281'473 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +9.96% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -3.73% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
| 1 mois | -1.37% |
11.11.2025 - 11.12.2025
11.11.2025 11.12.2025 |
| 3 mois | -2.41% |
11.09.2025 - 11.12.2025
11.09.2025 11.12.2025 |
| 6 mois | -0.18% |
11.06.2025 - 11.12.2025
11.06.2025 11.12.2025 |
| 1 an | +5.64% |
11.12.2024 - 11.12.2025
11.12.2024 11.12.2025 |
| 2 ans | +11.71% |
11.12.2023 - 11.12.2025
11.12.2023 11.12.2025 |
| 3 ans | +12.76% |
12.12.2022 - 11.12.2025
12.12.2022 11.12.2025 |
| 5 ans | -1.19% |
11.12.2020 - 11.12.2025
11.12.2020 11.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prologis Inc | 6.37% | |
|---|---|---|
| Welltower Inc | 5.24% | |
| Vonovia SE | 4.93% | |
| Warehouses De Pauw SA | 4.72% | |
| Public Storage | 4.34% | |
| Ventas Inc | 4.19% | |
| Link Real Estate Investment Trust | 4.10% | |
| Mitsui Fudosan Co Ltd | 3.95% | |
| Healthpeak Properties Inc | 3.92% | |
| Nippon Prologis REIT Inc | 3.85% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 1.92% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.90% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.11.2025 |