JSS Sustainable Equity - Real Estate Global P USD acc

Détails

ISIN LU1111705098
No. de valeur 25502804
Bloomberg Global ID
Nom de fond JSS Sustainable Equity - Real Estate Global P USD acc
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Représentant en Suisse J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Distributeur(s) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the fund is to achieve long-term capital appreciation by investing worldwide in real estate equities.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 92.07 USD 05.01.2026
Prix précédent * 92.05 USD 02.01.2026
Max 52 semaines * 94.80 USD 27.10.2025
Min 52 semaines * 79.25 USD 08.04.2025
NAV * 92.07 USD 05.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 23'994'942
Actifs de la classe *** 282'153
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.20% 31.12.2025
05.01.2026
YTD Performance (en CHF) -0.33% 31.12.2025
05.01.2026
1 mois +0.62% 05.12.2025
05.01.2026
3 mois -1.39% 06.10.2025
05.01.2026
6 mois +0.76% 07.07.2025
05.01.2026
1 an +12.21% 06.01.2025
05.01.2026
2 ans +7.99% 05.01.2024
05.01.2026
3 ans +15.87% 05.01.2023
05.01.2026
5 ans 0.00% 05.01.2021
05.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Welltower Inc 5.97%
Prologis Inc 5.87%
Vonovia SE 4.92%
Mitsui Fudosan Co Ltd 4.42%
Public Storage 4.23%
Warehouses De Pauw SA 4.04%
Invitation Homes Inc 3.78%
Derwent London PLC 3.59%
Healthpeak Properties Inc 3.58%
Segro PLC 3.46%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 1.92%
Date TER 30.06.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.90%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)