JSS Sustainable Equity - Real Estate Global P USD acc

Détails

ISIN LU1111705098
No. de valeur 25502804
Bloomberg Global ID
Nom de fond JSS Sustainable Equity - Real Estate Global P USD acc
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Représentant en Suisse J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Distributeur(s) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the fund is to achieve long-term capital appreciation by investing worldwide in real estate equities.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 87.78 USD 22.05.2025
Prix précédent * 88.62 USD 21.05.2025
Max 52 semaines * 97.13 USD 16.09.2024
Min 52 semaines * 79.25 USD 08.04.2025
NAV * 87.78 USD 22.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 27'456'981
Actifs de la classe *** 299'796
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.08% 31.12.2024
22.05.2025
YTD Performance (en CHF) -3.19% 31.12.2024
22.05.2025
1 mois +0.11% 22.04.2025
22.05.2025
3 mois +1.90% 24.02.2025
22.05.2025
6 mois +0.48% 22.11.2024
22.05.2025
1 an +1.48% 22.05.2024
22.05.2025
2 ans +13.32% 22.05.2023
22.05.2025
3 ans -7.49% 23.05.2022
22.05.2025
5 ans +12.29% 22.05.2020
22.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Prologis Inc 7.93%
Mitsui Fudosan Co Ltd 5.17%
Mitsubishi Estate Co Ltd 4.80%
Welltower Inc 4.63%
Healthpeak Properties Inc 4.40%
Equinix Inc 4.21%
CTP NV Ordinary Shares 4.19%
Vonovia SE 4.11%
Nippon Prologis REIT Inc 3.96%
Link Real Estate Investment Trust 3.95%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 1.92%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.90%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)