ISIN | LU0288928376 |
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No. de valeur | 2950143 |
Bloomberg Global ID | BBG000R60VG0 |
Nom de fond | JSS Sustainable Equity - Real Estate Global P EUR acc |
Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the fund is to achieve long-term capital appreciation by investing worldwide in real estate equities. |
Particularités |
Prix actuel * | 147.31 EUR | 08.07.2025 |
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Prix précédent * | 147.76 EUR | 07.07.2025 |
Max 52 semaines * | 165.82 EUR | 13.09.2024 |
Min 52 semaines * | 137.88 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 147.31 EUR | 08.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 24'017'346 | |
Actifs de la classe *** | 10'175'281 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.88% |
31.12.2024 - 08.07.2025
31.12.2024 08.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -3.57% |
31.12.2024 - 08.07.2025
31.12.2024 08.07.2025 |
1 mois | -3.16% |
10.06.2025 - 08.07.2025
10.06.2025 08.07.2025 |
3 mois | +6.84% |
08.04.2025 - 08.07.2025
08.04.2025 08.07.2025 |
6 mois | -0.86% |
08.01.2025 - 08.07.2025
08.01.2025 08.07.2025 |
1 an | -0.77% |
08.07.2024 - 08.07.2025
08.07.2024 08.07.2025 |
2 ans | +9.70% |
10.07.2023 - 08.07.2025
10.07.2023 08.07.2025 |
3 ans | -10.10% |
08.07.2022 - 08.07.2025
08.07.2022 08.07.2025 |
5 ans | +2.63% |
08.07.2020 - 08.07.2025
08.07.2020 08.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Prologis Inc | 5.33% | |
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Vonovia SE | 5.13% | |
Welltower Inc | 4.95% | |
Mitsubishi Estate Co Ltd | 4.88% | |
Mitsui Fudosan Co Ltd | 4.72% | |
Public Storage | 4.59% | |
Warehouses De Pauw SA | 4.32% | |
Derwent London PLC | 4.09% | |
Link Real Estate Investment Trust | 4.00% | |
CTP NV Ordinary Shares | 3.95% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 1.93% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.90% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |