| ISIN | LU1991392074 |
|---|---|
| No. de valeur | 47761486 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | JSS Sustainable Equity - Real Estate Global P EUR dist |
| Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
| Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the fund is to achieve long-term capital appreciation by investing worldwide in real estate equities. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 85.37 EUR | 05.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 85.01 EUR | 02.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 90.98 EUR | 28.02.2025 |
| Min 52 semaines * | 78.84 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 85.37 EUR | 05.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 20'675'482 | |
| Actifs de la classe *** | 728'831 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.14% |
31.12.2025 - 05.01.2026
31.12.2025 05.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -0.20% |
31.12.2025 - 05.01.2026
31.12.2025 05.01.2026 |
| 1 mois | +0.13% |
05.12.2025 - 05.01.2026
05.12.2025 05.01.2026 |
| 3 mois | -1.30% |
06.10.2025 - 05.01.2026
06.10.2025 05.01.2026 |
| 6 mois | +1.04% |
07.07.2025 - 05.01.2026
07.07.2025 05.01.2026 |
| 1 an | -0.36% |
06.01.2025 - 05.01.2026
06.01.2025 05.01.2026 |
| 2 ans | +1.28% |
05.01.2024 - 05.01.2026
05.01.2024 05.01.2026 |
| 3 ans | +4.13% |
05.01.2023 - 05.01.2026
05.01.2023 05.01.2026 |
| 5 ans | +5.15% |
05.01.2021 - 05.01.2026
05.01.2021 05.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Welltower Inc | 5.97% | |
|---|---|---|
| Prologis Inc | 5.87% | |
| Vonovia SE | 4.92% | |
| Mitsui Fudosan Co Ltd | 4.42% | |
| Public Storage | 4.23% | |
| Warehouses De Pauw SA | 4.04% | |
| Invitation Homes Inc | 3.78% | |
| Derwent London PLC | 3.59% | |
| Healthpeak Properties Inc | 3.58% | |
| Segro PLC | 3.46% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 1.92% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.91% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |