JSS Sustainable Equity - SaraSelect I CHF dist

Détails

ISIN CH0272293413
No. de valeur 27229341
Bloomberg Global ID
Nom de fond JSS Sustainable Equity - SaraSelect I CHF dist
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** The investment goal for SaraSelect is long-term capital growth. This investment fund invests primarily in investment rights in small and medium-sized companies in Switzerland and Liechtenstein and other investments permitted under the Fund Agreement. Investments are made from a long-term and counter-cyclical perspective. The fund management company may invest up to 10% of the assets of this investment fund in units of another collective investment scheme with a similar investment policy managed by the fund management company or a related company. Commissions and costs may not be charged to fund assets.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'887.37 CHF 03.10.2024
Prix précédent * 1'906.24 CHF 02.10.2024
Max 52 semaines * 2'003.56 CHF 27.05.2024
Min 52 semaines * 1'729.99 CHF 26.10.2023
NAV * 1'887.37 CHF 03.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'579'775'866
Actifs de la classe *** 478'868'932
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.45% 29.12.2023
03.10.2024
1 mois -0.21% 03.09.2024
03.10.2024
3 mois -2.27% 03.07.2024
03.10.2024
6 mois -2.21% 03.04.2024
03.10.2024
1 an +3.85% 03.10.2023
03.10.2024
2 ans +19.91% 03.10.2022
03.10.2024
3 ans -13.26% 04.10.2021
03.10.2024
5 ans +51.01% 03.10.2019
03.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Also Holding AG 6.78%
Bachem Holding AG 5.62%
Belimo Holding AG 4.91%
Sika AG 4.84%
Daetwyler Holding AG 4.09%
Bell Food Group Ltd 3.92%
SKAN Group AG 3.89%
SIG Group AG Ordinary Shares 3.66%
Dottikon ES Holding AG 3.46%
LEM Holding SA 3.44%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 1.02%
Date TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)