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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
ASB AXION SICAV – BANCASTATO BILANCIATO FUND DH
LU2138284794
11.09.2025
ASB AXION SICAV – BANCASTATO REDDITO FUND A
LU2138283804
11.09.2025
ASB AXION SICAV – BANCASTATO REDDITO FUND AH
LU2138284109
11.09.2025
ASB AXION SICAV – BANCASTATO REDDITO FUND D
LU2138283986
11.09.2025
ASB AXION SICAV – BANCASTATO REDDITO FUND DH
LU2138284281
11.09.2025
ASB AXION SICAV – KERMATA FUND A
LU0393241723
11.09.2025
ASB AXION SICAV – KERMATA FUND AH
LU2102505141
11.09.2025
ASB AXION SICAV – UNCONSTRAINED BOND FUND A
LU1989432742
11.09.2025
ASB AXION SICAV – UNCONSTRAINED BOND FUND AH
LU2102414005
Q
11.09.2025
Asian Ex-Japan Equity Fund A
LU0266341212
S
12.09.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG