ISIN | CH0197484386 |
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No. de valeur | 19748438 |
Bloomberg Global ID | BBG0042YXVJ9 |
Nom de fond | AWEA Goldminen C |
Prestataire de fonds |
AWEA Fonds AG
Zug, Suisse Téléphone: +41 41 726 71 71 Web: https://www.awea.ch |
Prestataire de fonds | AWEA Fonds AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
AWEA Fonds AG Zug Téléphone: +41 41 726 71 71 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 156.57 CHF | 09.05.2025 |
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Prix précédent * | 152.14 CHF | 08.05.2025 |
Max 52 semaines * | 158.80 CHF | 16.04.2025 |
Min 52 semaines * | 106.22 CHF | 17.06.2024 |
NAV * | 156.57 CHF | 09.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 102'329'690 | |
Actifs de la classe *** | 69'570'057 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +35.57% |
31.12.2024 - 09.05.2025
31.12.2024 09.05.2025 |
---|---|---|
1 mois | +12.49% |
09.04.2025 - 09.05.2025
09.04.2025 09.05.2025 |
3 mois | +7.84% |
10.02.2025 - 09.05.2025
10.02.2025 09.05.2025 |
6 mois | +29.75% |
11.11.2024 - 09.05.2025
11.11.2024 09.05.2025 |
1 an | +35.02% |
10.05.2024 - 09.05.2025
10.05.2024 09.05.2025 |
2 ans | +41.86% |
09.05.2023 - 09.05.2025
09.05.2023 09.05.2025 |
3 ans | +33.68% |
09.05.2022 - 09.05.2025
09.05.2022 09.05.2025 |
5 ans | +46.27% |
11.05.2020 - 09.05.2025
11.05.2020 09.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Agnico Eagle Mines Ltd | 7.29% | |
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Pan American Silver Corp | 6.59% | |
Kinross Gold Corp | 6.56% | |
Newmont Corp | 6.07% | |
Anglogold Ashanti PLC | 5.05% | |
Wheaton Precious Metals Corp | 4.71% | |
Barrick Gold Corp | 4.69% | |
Gold Fields Ltd ADR | 3.93% | |
Equinox Gold Corp Ordinary Shares Class A | 3.74% | |
B2Gold Corp | 3.25% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 1.27% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 8.00% |
PTR | 266.00% |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.27% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |