AWEA Goldminen C

Détails

ISIN CH0197484386
No. de valeur 19748438
Bloomberg Global ID BBG0042YXVJ9
Nom de fond AWEA Goldminen C
Prestataire de fonds AWEA Fonds AG Zug, Suisse
Téléphone: +41 41 726 71 71
Web: https://www.awea.ch
Prestataire de fonds AWEA Fonds AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) AWEA Fonds AG
Zug
Téléphone: +41 41 726 71 71
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 218.37 CHF 06.11.2025
Prix précédent * 218.64 CHF 05.11.2025
Max 52 semaines * 255.10 CHF 16.10.2025
Min 52 semaines * 114.50 CHF 30.12.2024
NAV * 218.37 CHF 06.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 131'785'405
Actifs de la classe *** 88'938'827
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +89.08% 31.12.2024
06.11.2025
1 mois -8.59% 06.10.2025
06.11.2025
3 mois +23.24% 06.08.2025
06.11.2025
6 mois +39.53% 06.05.2025
06.11.2025
1 an +72.75% 06.11.2024
06.11.2025
2 ans +143.12% 06.11.2023
06.11.2025
3 ans +130.84% 07.11.2022
06.11.2025
5 ans +53.15% 06.11.2020
06.11.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Newmont Corp 8.38%
Anglogold Ashanti PLC 5.17%
Kinross Gold Corp 5.09%
Pan American Silver Corp 4.84%
Harmony Gold Mining Co Ltd ADR 4.76%
Wheaton Precious Metals Corp 4.76%
Barrick Mining Corp 4.73%
Agnico Eagle Mines Ltd 4.50%
Gold Fields Ltd ADR 4.48%
B2Gold Corp 3.92%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 1.27%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee *** 8.00%
PTR 266.00%
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.27%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)