| ISIN | CH1488455416 |
|---|---|
| No. de valeur | 148845541 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | AWEA Substanzwerte Schweiz I (CHF) |
| Prestataire de fonds |
AWEA Fonds AG
Zug, Suisse Téléphone: +41 41 726 71 71 Web: https://www.awea.ch |
| Prestataire de fonds | AWEA Fonds AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
AWEA Fonds AG Zug Téléphone: +41 41 726 71 71 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The fund aims to add value with investment in value stocks in Switzerland. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 971.10 CHF | 12.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 969.78 CHF | 11.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 1'001.94 CHF | 24.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 962.33 CHF | 07.11.2025 |
| NAV * | 971.10 CHF | 12.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 44'699'602 | |
| Actifs de la classe *** | 9'928'623 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | - | - |
|---|---|---|
| 1 mois | -1.71% |
13.10.2025 - 12.11.2025
13.10.2025 12.11.2025 |
| 3 mois | -2.89% |
22.09.2025 - 12.11.2025
22.09.2025 12.11.2025 |
| 6 mois | - | - |
| 1 an | - | - |
| 2 ans | - | - |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Also Holding AG | 4.21% | |
|---|---|---|
| Vaudoise Assurances Holding SA Bearer Shares | 3.94% | |
| Cembra Money Bank AG | 3.79% | |
| Vetropack Holding AG | 3.73% | |
| PSP Swiss Property AG | 3.58% | |
| Aryzta AG | 3.54% | |
| Sunrise Communications AG Class A | 3.18% | |
| Straumann Holding AG | 3.15% | |
| Ems-Chemie Holding AG | 3.13% | |
| Galenica Ltd | 3.11% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.80% |
| Ongoing Charges *** | 0.91% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |