| ISIN | CH0019597530 |
|---|---|
| No. de valeur | 1959753 |
| Bloomberg Global ID | BBG000KCMBB9 |
| Nom de fond | AWEA Substanzwerte Schweiz A (CHF) |
| Prestataire de fonds |
AWEA Fonds AG
Zug, Suisse Téléphone: +41 41 726 71 71 Web: https://www.awea.ch |
| Prestataire de fonds | AWEA Fonds AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
AWEA Fonds AG Zug Téléphone: +41 41 726 71 71 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The fund aims to add value with investment in value stocks in Switzerland. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'584.08 CHF | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'593.34 CHF | 05.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 1'736.80 CHF | 24.07.2025 |
| Min 52 semaines * | 1'364.20 CHF | 26.11.2024 |
| NAV * | 1'584.08 CHF | 06.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 44'699'602 | |
| Actifs de la classe *** | 34'770'979 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +11.73% |
30.12.2024 - 06.11.2025
30.12.2024 06.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -3.56% |
06.10.2025 - 06.11.2025
06.10.2025 06.11.2025 |
| 3 mois | -6.10% |
06.08.2025 - 06.11.2025
06.08.2025 06.11.2025 |
| 6 mois | 0.00% |
06.05.2025 - 06.11.2025
06.05.2025 06.11.2025 |
| 1 an | +14.46% |
06.11.2024 - 06.11.2025
06.11.2024 06.11.2025 |
| 2 ans | +23.84% |
06.11.2023 - 06.11.2025
06.11.2023 06.11.2025 |
| 3 ans | +23.54% |
07.11.2022 - 06.11.2025
07.11.2022 06.11.2025 |
| 5 ans | +17.78% |
06.11.2020 - 06.11.2025
06.11.2020 06.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Also Holding AG | 4.21% | |
|---|---|---|
| Vaudoise Assurances Holding SA Bearer Shares | 3.94% | |
| Cembra Money Bank AG | 3.79% | |
| Vetropack Holding AG | 3.73% | |
| PSP Swiss Property AG | 3.58% | |
| Aryzta AG | 3.54% | |
| Sunrise Communications AG Class A | 3.18% | |
| Straumann Holding AG | 3.15% | |
| Ems-Chemie Holding AG | 3.13% | |
| Galenica Ltd | 3.11% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 1.31% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 8.00% |
| PTR | 88.00% |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.31% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |