AMG Substanzwerte Schweiz A (CHF)

Détails

ISIN CH0019597530
No. de valeur 1959753
Bloomberg Global ID BBG000KCMBB9
Nom de fond AMG Substanzwerte Schweiz A (CHF)
Prestataire de fonds Serafin Asset Management AG Zug, Suisse
Téléphone: +41 41 726 71 71
Web: https://www.serafin-am.com/
Prestataire de fonds Serafin Asset Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Bank J. Safra Sarasin Ltd, Basel
Téléphone: +41 58 317 44 44 Serafin Asset Management AG, Zug
Téléphone: +41 41 726 71 71
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The fund aims to add value with investment in value stocks in Switzerland.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'443.60 CHF 03.10.2024
Prix précédent * 1'446.92 CHF 02.10.2024
Max 52 semaines * 1'460.98 CHF 31.07.2024
Min 52 semaines * 1'266.30 CHF 26.10.2023
NAV * 1'443.60 CHF 03.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 38'462'770
Actifs de la classe *** 38'462'770
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.94% 29.12.2023
03.10.2024
1 mois +0.69% 03.09.2024
03.10.2024
3 mois +0.69% 03.07.2024
03.10.2024
6 mois +3.21% 03.04.2024
03.10.2024
1 an +8.47% 03.10.2023
03.10.2024
2 ans +12.60% 03.10.2022
03.10.2024
3 ans -7.13% 04.10.2021
03.10.2024
5 ans -0.09% 03.10.2019
03.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Plazza AG 5.07%
Bossard Holding AG Bearer Shares 4.98%
Cham Group AG 4.70%
APG SGA SA 4.59%
Galenica Ltd. 4.44%
Vaudoise Assurances Holding SA Bearer Shares 4.24%
Jungfraubahn Holding AG 4.21%
Metall Zug Ltd Class B 4.19%
Vetropack Holding AG 4.18%
Accelleron Industries AG Ordinary Shares 4.12%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 1.25%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee *** 8.00%
PTR 88.00%
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.18%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)