AWEA Substanzwerte Schweiz A (CHF)

Détails

ISIN CH0019597530
No. de valeur 1959753
Bloomberg Global ID BBG000KCMBB9
Nom de fond AWEA Substanzwerte Schweiz A (CHF)
Prestataire de fonds AWEA Fonds AG Zug, Suisse
Téléphone: +41 41 726 71 71
Web: https://www.awea.ch
Prestataire de fonds AWEA Fonds AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) AWEA Fonds AG
Zug
Téléphone: +41 41 726 71 71
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The fund aims to add value with investment in value stocks in Switzerland.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'640.35 CHF 02.06.2025
Prix précédent * 1'642.04 CHF 30.05.2025
Max 52 semaines * 1'647.30 CHF 27.05.2025
Min 52 semaines * 1'364.20 CHF 26.11.2024
NAV * 1'640.35 CHF 02.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 38'794'489
Actifs de la classe *** 38'794'489
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +15.70% 30.12.2024
02.06.2025
1 mois +4.02% 02.05.2025
02.06.2025
3 mois +9.08% 03.03.2025
02.06.2025
6 mois +18.70% 02.12.2024
02.06.2025
1 an +16.97% 03.06.2024
02.06.2025
2 ans +17.68% 02.06.2023
02.06.2025
3 ans +16.48% 02.06.2022
02.06.2025
5 ans +24.41% 02.06.2020
02.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Vetropack Holding AG 4.35%
Accelleron Industries AG Ordinary Shares 4.26%
Flughafen Zuerich AG 4.04%
Cham Swiss Properties AG Ordinary Shares 4.03%
Jungfraubahn Holding AG 4.00%
Plazza AG 3.82%
Bossard Holding AG Bearer Shares 3.76%
Aryzta AG 3.72%
Vaudoise Assurances Holding SA Bearer Shares 3.47%
Villars Holding SA 3.41%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 1.31%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee *** 8.00%
PTR 88.00%
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.31%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)