| ISIN | CH0019597530 |
|---|---|
| No. de valeur | 1959753 |
| Bloomberg Global ID | BBG000KCMBB9 |
| Nom de fond | AWEA Substanzwerte Schweiz A (CHF) |
| Prestataire de fonds |
AWEA Fonds AG
Zug, Suisse Téléphone: +41 41 726 71 71 Web: https://www.awea.ch |
| Prestataire de fonds | AWEA Fonds AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
AWEA Fonds AG Zug Téléphone: +41 41 726 71 71 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The fund aims to add value with investment in value stocks in Switzerland. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'667.59 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'668.09 CHF | 07.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 1'736.80 CHF | 24.07.2025 |
| Min 52 semaines * | 1'409.32 CHF | 14.01.2025 |
| NAV * | 1'667.59 CHF | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 46'878'093 | |
| Actifs de la classe *** | 31'395'046 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.36% |
30.12.2025 - 08.01.2026
30.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +4.25% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mois | +2.27% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mois | -0.83% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 an | +16.15% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 ans | +26.62% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 ans | +25.21% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 ans | +13.92% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Also Holding AG | 4.10% | |
|---|---|---|
| Cembra Money Bank AG | 4.00% | |
| Vaudoise Assurances Holding SA Bearer Shares | 3.80% | |
| Vetropack Holding AG | 3.73% | |
| Aryzta AG | 3.55% | |
| Ems-Chemie Holding AG | 3.52% | |
| Straumann Holding AG | 3.23% | |
| Sunrise Communications AG Class A | 3.18% | |
| Cham Swiss Properties AG Ordinary Shares | 3.09% | |
| Burckhardt Compression Holding AG | 2.95% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 1.31% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 8.00% |
| PTR | 88.00% |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.31% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |