ISIN | CH0019597530 |
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No. de valeur | 1959753 |
Bloomberg Global ID | BBG000KCMBB9 |
Nom de fond | AWEA Substanzwerte Schweiz A (CHF) |
Prestataire de fonds |
AWEA Fonds AG
Zug, Suisse Téléphone: +41 41 726 71 71 Web: https://www.awea.ch |
Prestataire de fonds | AWEA Fonds AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
AWEA Fonds AG Zug Téléphone: +41 41 726 71 71 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund aims to add value with investment in value stocks in Switzerland. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'640.35 CHF | 02.06.2025 |
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Prix précédent * | 1'642.04 CHF | 30.05.2025 |
Max 52 semaines * | 1'647.30 CHF | 27.05.2025 |
Min 52 semaines * | 1'364.20 CHF | 26.11.2024 |
NAV * | 1'640.35 CHF | 02.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 38'794'489 | |
Actifs de la classe *** | 38'794'489 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +15.70% |
30.12.2024 - 02.06.2025
30.12.2024 02.06.2025 |
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1 mois | +4.02% |
02.05.2025 - 02.06.2025
02.05.2025 02.06.2025 |
3 mois | +9.08% |
03.03.2025 - 02.06.2025
03.03.2025 02.06.2025 |
6 mois | +18.70% |
02.12.2024 - 02.06.2025
02.12.2024 02.06.2025 |
1 an | +16.97% |
03.06.2024 - 02.06.2025
03.06.2024 02.06.2025 |
2 ans | +17.68% |
02.06.2023 - 02.06.2025
02.06.2023 02.06.2025 |
3 ans | +16.48% |
02.06.2022 - 02.06.2025
02.06.2022 02.06.2025 |
5 ans | +24.41% |
02.06.2020 - 02.06.2025
02.06.2020 02.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Vetropack Holding AG | 4.35% | |
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Accelleron Industries AG Ordinary Shares | 4.26% | |
Flughafen Zuerich AG | 4.04% | |
Cham Swiss Properties AG Ordinary Shares | 4.03% | |
Jungfraubahn Holding AG | 4.00% | |
Plazza AG | 3.82% | |
Bossard Holding AG Bearer Shares | 3.76% | |
Aryzta AG | 3.72% | |
Vaudoise Assurances Holding SA Bearer Shares | 3.47% | |
Villars Holding SA | 3.41% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 1.31% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 8.00% |
PTR | 88.00% |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.31% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |