ISIN | CH0019597530 |
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No. de valeur | 1959753 |
Bloomberg Global ID | BBG000KCMBB9 |
Nom de fond | AMG Substanzwerte Schweiz A (CHF) |
Prestataire de fonds |
Serafin Asset Management AG
Zug, Suisse Téléphone: +41 41 726 71 71 Web: https://www.serafin-am.com/ |
Prestataire de fonds | Serafin Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin Ltd, Basel Téléphone: +41 58 317 44 44 Serafin Asset Management AG, Zug Téléphone: +41 41 726 71 71 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund aims to add value with investment in value stocks in Switzerland. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'509.41 CHF | 31.03.2025 |
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Prix précédent * | 1'524.09 CHF | 28.03.2025 |
Max 52 semaines * | 1'533.98 CHF | 21.03.2025 |
Min 52 semaines * | 1'354.28 CHF | 16.04.2024 |
NAV * | 1'509.41 CHF | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 34'403'276 | |
Actifs de la classe *** | 34'403'276 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.47% |
30.12.2024 - 31.03.2025
30.12.2024 31.03.2025 |
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1 mois | +1.19% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mois | +5.11% |
03.01.2025 - 31.03.2025
03.01.2025 31.03.2025 |
6 mois | +6.39% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 an | +10.58% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 ans | +10.84% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 ans | +2.77% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 ans | +22.85% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Cham Group AG | 5.55% | |
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BKW AG | 4.78% | |
Jungfraubahn Holding AG | 4.59% | |
Plazza AG | 4.37% | |
Accelleron Industries AG Ordinary Shares | 4.18% | |
APG SGA SA | 4.15% | |
Bossard Holding AG Bearer Shares | 4.01% | |
Vetropack Holding AG | 3.89% | |
Metall Zug Ltd Class B | 3.59% | |
Aryzta AG | 3.57% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 1.31% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 8.00% |
PTR | 88.00% |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.31% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |