AMG Substanzwerte Schweiz A (CHF)

Détails

ISIN CH0019597530
No. de valeur 1959753
Bloomberg Global ID BBG000KCMBB9
Nom de fond AMG Substanzwerte Schweiz A (CHF)
Prestataire de fonds Serafin Asset Management AG Zug, Suisse
Téléphone: +41 41 726 71 71
Web: https://www.serafin-am.com/
Prestataire de fonds Serafin Asset Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Bank J. Safra Sarasin Ltd, Basel
Téléphone: +41 58 317 44 44 Serafin Asset Management AG, Zug
Téléphone: +41 41 726 71 71
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The fund aims to add value with investment in value stocks in Switzerland.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'509.41 CHF 31.03.2025
Prix précédent * 1'524.09 CHF 28.03.2025
Max 52 semaines * 1'533.98 CHF 21.03.2025
Min 52 semaines * 1'354.28 CHF 16.04.2024
NAV * 1'509.41 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 34'403'276
Actifs de la classe *** 34'403'276
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.47% 30.12.2024
31.03.2025
1 mois +1.19% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois +5.11% 03.01.2025
31.03.2025
6 mois +6.39% 30.09.2024
31.03.2025
1 an +10.58% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans +10.84% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans +2.77% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans +22.85% 31.03.2020
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Cham Group AG 5.55%
BKW AG 4.78%
Jungfraubahn Holding AG 4.59%
Plazza AG 4.37%
Accelleron Industries AG Ordinary Shares 4.18%
APG SGA SA 4.15%
Bossard Holding AG Bearer Shares 4.01%
Vetropack Holding AG 3.89%
Metall Zug Ltd Class B 3.59%
Aryzta AG 3.57%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 1.31%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee *** 8.00%
PTR 88.00%
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.31%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)