ISIN | CH1135984792 |
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No. de valeur | 113598479 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | AWEA Goldminen U |
Prestataire de fonds |
AWEA Fonds AG
Zug, Suisse Téléphone: +41 41 726 71 71 Web: https://www.awea.ch |
Prestataire de fonds | AWEA Fonds AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
AWEA Fonds AG Zug Téléphone: +41 41 726 71 71 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 242.34 USD | 25.09.2025 |
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Prix précédent * | 240.98 USD | 24.09.2025 |
Max 52 semaines * | 247.35 USD | 23.09.2025 |
Min 52 semaines * | 114.17 USD | 30.12.2024 |
NAV * | 242.34 USD | 25.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 155'183'661 | |
Actifs de la classe *** | 537'677 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +110.35% |
31.12.2024 - 25.09.2025
31.12.2024 25.09.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +85.32% |
31.12.2024 - 25.09.2025
31.12.2024 25.09.2025 |
1 mois | +19.20% |
25.08.2025 - 25.09.2025
25.08.2025 25.09.2025 |
3 mois | +39.38% |
25.06.2025 - 25.09.2025
25.06.2025 25.09.2025 |
6 mois | +61.48% |
25.03.2025 - 25.09.2025
25.03.2025 25.09.2025 |
1 an | +76.72% |
25.09.2024 - 25.09.2025
25.09.2024 25.09.2025 |
2 ans | +172.84% |
25.09.2023 - 25.09.2025
25.09.2023 25.09.2025 |
3 ans | +222.95% |
26.09.2022 - 25.09.2025
26.09.2022 25.09.2025 |
5 ans | +98.33% |
25.10.2021 - 25.09.2025
25.10.2021 25.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Newmont Corp | 8.38% | |
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Anglogold Ashanti PLC | 5.17% | |
Kinross Gold Corp | 5.09% | |
Pan American Silver Corp | 4.84% | |
Harmony Gold Mining Co Ltd ADR | 4.76% | |
Wheaton Precious Metals Corp | 4.76% | |
Barrick Mining Corp | 4.73% | |
Agnico Eagle Mines Ltd | 4.50% | |
Gold Fields Ltd ADR | 4.48% | |
B2Gold Corp | 3.92% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 1.76% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 8.00% |
PTR | 266.00% |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 1.76% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |