AWEA Goldminen U

Détails

ISIN CH1135984792
No. de valeur 113598479
Bloomberg Global ID
Nom de fond AWEA Goldminen U
Prestataire de fonds AWEA Fonds AG Zug, Suisse
Téléphone: +41 41 726 71 71
Web: https://www.awea.ch
Prestataire de fonds AWEA Fonds AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) AWEA Fonds AG
Zug
Téléphone: +41 41 726 71 71
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 307.97 USD 07.01.2026
Prix précédent * 311.54 USD 06.01.2026
Max 52 semaines * 311.54 USD 06.01.2026
Min 52 semaines * 120.64 USD 13.01.2025
NAV * 307.97 USD 07.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 185'746'543
Actifs de la classe *** 1'040'886
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.03% 31.12.2025
07.01.2026
YTD Performance (en CHF) +5.65% 31.12.2025
07.01.2026
1 mois +16.36% 08.12.2025
07.01.2026
3 mois +20.30% 07.10.2025
07.01.2026
6 mois +71.87% 07.07.2025
07.01.2026
1 an +157.39% 07.01.2025
07.01.2026
2 ans +224.66% 08.01.2024
07.01.2026
3 ans +191.45% 09.01.2023
07.01.2026
5 ans +152.04% 25.10.2021
07.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Newmont Corp 8.38%
Anglogold Ashanti PLC 5.17%
Kinross Gold Corp 5.09%
Pan American Silver Corp 4.84%
Harmony Gold Mining Co Ltd ADR 4.76%
Wheaton Precious Metals Corp 4.76%
Barrick Mining Corp 4.73%
Agnico Eagle Mines Ltd 4.50%
Gold Fields Ltd ADR 4.48%
B2Gold Corp 3.92%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 1.76%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee *** 8.00%
PTR 266.00%
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.76%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)