AMG Gold, Minen & Metalle U

Détails

ISIN CH1135984792
No. de valeur 113598479
Bloomberg Global ID
Nom de fond AMG Gold, Minen & Metalle U
Prestataire de fonds Serafin Asset Management AG Zug, Suisse
Téléphone: +41 41 726 71 71
Web: https://www.serafin-am.com/
Prestataire de fonds Serafin Asset Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Bank J. Safra Sarasin Ltd, Basel
Téléphone: +41 58 317 44 44 Serafin Asset Management AG, Zug
Téléphone: +41 41 726 71 71
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 151.15 USD 28.03.2025
Prix précédent * 152.16 USD 27.03.2025
Max 52 semaines * 152.16 USD 27.03.2025
Min 52 semaines * 105.49 USD 02.04.2024
NAV * 151.15 USD 28.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 120'298'788
Actifs de la classe *** 247'127
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +31.20% 31.12.2024
28.03.2025
YTD Performance (en CHF) +27.32% 31.12.2024
28.03.2025
1 mois +13.15% 28.02.2025
28.03.2025
3 mois +32.39% 30.12.2024
28.03.2025
6 mois +14.18% 30.09.2024
28.03.2025
1 an +47.98% 28.03.2024
28.03.2025
2 ans +43.37% 28.03.2023
28.03.2025
3 ans +16.12% 28.03.2022
28.03.2025
5 ans +23.70% 25.10.2021
28.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Agnico Eagle Mines Ltd 7.29%
Pan American Silver Corp 6.59%
Kinross Gold Corp 6.56%
Newmont Corp 6.07%
Anglogold Ashanti PLC 5.05%
Wheaton Precious Metals Corp 4.71%
Barrick Gold Corp 4.69%
Gold Fields Ltd ADR 3.93%
Equinox Gold Corp Ordinary Shares Class A 3.74%
B2Gold Corp 3.25%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 1.76%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee *** 8.00%
PTR 266.00%
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.76%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)