AWEA Goldminen A

Détails

ISIN CH0024686773
No. de valeur 2468677
Bloomberg Global ID BBG000P76ZH4
Nom de fond AWEA Goldminen A
Prestataire de fonds AWEA Fonds AG Zug, Suisse
Téléphone: +41 41 726 71 71
Web: https://www.awea.ch
Prestataire de fonds AWEA Fonds AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) AWEA Fonds AG
Zug
Téléphone: +41 41 726 71 71
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 143.19 CHF 08.05.2025
Prix précédent * 144.89 CHF 07.05.2025
Max 52 semaines * 149.51 CHF 16.04.2025
Min 52 semaines * 100.30 CHF 17.06.2024
NAV * 143.19 CHF 08.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 102'329'690
Actifs de la classe *** 14'131'397
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +31.63% 31.12.2024
08.05.2025
1 mois +14.35% 08.04.2025
08.05.2025
3 mois +4.68% 10.02.2025
08.05.2025
6 mois +19.73% 08.11.2024
08.05.2025
1 an +35.71% 08.05.2024
08.05.2025
2 ans +35.53% 08.05.2023
08.05.2025
3 ans +27.99% 09.05.2022
08.05.2025
5 ans +35.12% 08.05.2020
08.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Agnico Eagle Mines Ltd 7.29%
Pan American Silver Corp 6.59%
Kinross Gold Corp 6.56%
Newmont Corp 6.07%
Anglogold Ashanti PLC 5.05%
Wheaton Precious Metals Corp 4.71%
Barrick Gold Corp 4.69%
Gold Fields Ltd ADR 3.93%
Equinox Gold Corp Ordinary Shares Class A 3.74%
B2Gold Corp 3.25%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 1.77%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee *** 8.00%
PTR 266.00%
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.77%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)