ISIN | CH0024686773 |
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No. de valeur | 2468677 |
Bloomberg Global ID | BBG000P76ZH4 |
Nom de fond | AMG Gold, Minen & Metalle A |
Prestataire de fonds |
Serafin Asset Management AG
Zug, Suisse Téléphone: +41 41 726 71 71 Web: https://www.serafin-am.com/ |
Prestataire de fonds | Serafin Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin Ltd, Basel Téléphone: +41 58 317 44 44 Serafin Asset Management AG, Zug Téléphone: +41 41 726 71 71 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 130.68 CHF | 12.03.2025 |
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Prix précédent * | 129.28 CHF | 11.03.2025 |
Max 52 semaines * | 137.70 CHF | 12.02.2025 |
Min 52 semaines * | 86.68 CHF | 19.03.2024 |
NAV * | 130.68 CHF | 12.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 108'539'582 | |
Actifs de la classe *** | 15'021'955 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +20.13% |
31.12.2024 - 12.03.2025
31.12.2024 12.03.2025 |
---|---|---|
1 mois | -5.10% |
12.02.2025 - 12.03.2025
12.02.2025 12.03.2025 |
3 mois | +10.84% |
12.12.2024 - 12.03.2025
12.12.2024 12.03.2025 |
6 mois | +11.40% |
12.09.2024 - 12.03.2025
12.09.2024 12.03.2025 |
1 an | +49.88% |
12.03.2024 - 12.03.2025
12.03.2024 12.03.2025 |
2 ans | +44.73% |
13.03.2023 - 12.03.2025
13.03.2023 12.03.2025 |
3 ans | +4.53% |
14.03.2022 - 12.03.2025
14.03.2022 12.03.2025 |
5 ans | +87.60% |
12.03.2020 - 12.03.2025
12.03.2020 12.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Agnico Eagle Mines Ltd | 7.29% | |
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Pan American Silver Corp | 6.59% | |
Kinross Gold Corp | 6.56% | |
Newmont Corp | 6.07% | |
Anglogold Ashanti PLC | 5.05% | |
Wheaton Precious Metals Corp | 4.71% | |
Barrick Gold Corp | 4.69% | |
Gold Fields Ltd ADR | 3.93% | |
Equinox Gold Corp Ordinary Shares Class A | 3.74% | |
B2Gold Corp | 3.25% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 1.77% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 8.00% |
PTR | 266.00% |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 1.77% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |