ISIN | CH0420487941 |
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No. de valeur | 42048794 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | AMG Gold, Minen & Metalle H |
Prestataire de fonds |
Serafin Asset Management AG
Zug, Suisse Téléphone: +41 41 726 71 71 Web: https://www.serafin-am.com/ |
Prestataire de fonds | Serafin Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin Ltd, Basel Téléphone: +41 58 317 44 44 Serafin Asset Management AG, Zug Téléphone: +41 41 726 71 71 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 139.16 CHF | 24.03.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 139.85 CHF | 21.03.2025 |
Max 52 semaines * | 141.78 CHF | 20.03.2025 |
Min 52 semaines * | 90.49 CHF | 26.03.2024 |
NAV * | 139.16 CHF | 24.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 108'539'582 | |
Actifs de la classe *** | 25'267'886 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +30.02% |
31.12.2024 - 24.03.2025
31.12.2024 24.03.2025 |
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1 mois | +7.55% |
24.02.2025 - 24.03.2025
24.02.2025 24.03.2025 |
3 mois | +28.55% |
27.12.2024 - 24.03.2025
27.12.2024 24.03.2025 |
6 mois | +10.57% |
24.09.2024 - 24.03.2025
24.09.2024 24.03.2025 |
1 an | +53.68% |
25.03.2024 - 24.03.2025
25.03.2024 24.03.2025 |
2 ans | +38.97% |
24.03.2023 - 24.03.2025
24.03.2023 24.03.2025 |
3 ans | +4.92% |
24.03.2022 - 24.03.2025
24.03.2022 24.03.2025 |
5 ans | +68.05% |
24.03.2020 - 24.03.2025
24.03.2020 24.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Agnico Eagle Mines Ltd | 7.29% | |
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Pan American Silver Corp | 6.59% | |
Kinross Gold Corp | 6.56% | |
Newmont Corp | 6.07% | |
Anglogold Ashanti PLC | 5.05% | |
Wheaton Precious Metals Corp | 4.71% | |
Barrick Gold Corp | 4.69% | |
Gold Fields Ltd ADR | 3.93% | |
Equinox Gold Corp Ordinary Shares Class A | 3.74% | |
B2Gold Corp | 3.25% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 1.28% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 8.00% |
PTR | 266.00% |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.28% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |