AMG Gold, Minen & Metalle H

Détails

ISIN CH0420487941
No. de valeur 42048794
Bloomberg Global ID
Nom de fond AMG Gold, Minen & Metalle H
Prestataire de fonds Serafin Asset Management AG Zug, Suisse
Téléphone: +41 41 726 71 71
Web: https://www.serafin-am.com/
Prestataire de fonds Serafin Asset Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Bank J. Safra Sarasin Ltd, Basel
Téléphone: +41 58 317 44 44 Serafin Asset Management AG, Zug
Téléphone: +41 41 726 71 71
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 123.59 CHF 04.11.2024
Prix précédent * 124.32 CHF 01.11.2024
Max 52 semaines * 136.96 CHF 22.10.2024
Min 52 semaines * 76.19 CHF 28.02.2024
NAV * 123.59 CHF 04.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 113'166'766
Actifs de la classe *** 22'794'972
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +32.78% 29.12.2023
04.11.2024
1 mois +2.68% 04.10.2024
04.11.2024
3 mois +13.28% 05.08.2024
04.11.2024
6 mois +18.15% 06.05.2024
04.11.2024
1 an +42.43% 06.11.2023
04.11.2024
2 ans +44.79% 04.11.2022
04.11.2024
3 ans +8.54% 04.11.2021
04.11.2024
5 ans +39.76% 04.11.2019
04.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Agnico Eagle Mines Ltd 8.26%
Barrick Gold Corp 7.24%
Pan American Silver Corp 5.65%
Kinross Gold Corp 5.25%
Anglogold Ashanti PLC 4.96%
Wheaton Precious Metals Corp 4.76%
Gold Fields Ltd ADR 4.70%
Newmont Corp 4.62%
Equinox Gold Corp Ordinary Shares Class A 4.54%
B2Gold Corp 4.02%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER 1.24%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee *** 8.00%
PTR 326.00%
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.18%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)