ISIN | CH0420487941 |
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No. de valeur | 42048794 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | AMG Gold, Minen & Metalle H |
Prestataire de fonds |
Serafin Asset Management AG
Zug, Suisse Téléphone: +41 41 726 71 71 Web: https://www.serafin-am.com/ |
Prestataire de fonds | Serafin Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin Ltd, Basel Téléphone: +41 58 317 44 44 Serafin Asset Management AG, Zug Téléphone: +41 41 726 71 71 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 123.59 CHF | 04.11.2024 |
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Prix précédent * | 124.32 CHF | 01.11.2024 |
Max 52 semaines * | 136.96 CHF | 22.10.2024 |
Min 52 semaines * | 76.19 CHF | 28.02.2024 |
NAV * | 123.59 CHF | 04.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 113'166'766 | |
Actifs de la classe *** | 22'794'972 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +32.78% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
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1 mois | +2.68% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 mois | +13.28% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 mois | +18.15% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 an | +42.43% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 ans | +44.79% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 ans | +8.54% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 ans | +39.76% |
04.11.2019 - 04.11.2024
04.11.2019 04.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Agnico Eagle Mines Ltd | 8.26% | |
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Barrick Gold Corp | 7.24% | |
Pan American Silver Corp | 5.65% | |
Kinross Gold Corp | 5.25% | |
Anglogold Ashanti PLC | 4.96% | |
Wheaton Precious Metals Corp | 4.76% | |
Gold Fields Ltd ADR | 4.70% | |
Newmont Corp | 4.62% | |
Equinox Gold Corp Ordinary Shares Class A | 4.54% | |
B2Gold Corp | 4.02% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER | 1.24% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 8.00% |
PTR | 326.00% |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.18% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |