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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
HBM Global Healthcare Fund P CHF Cap
LU1540961320
HBM Global Healthcare Fund P EUR Cap
LU1540961676
HBM Global Healthcare Fund P USD Cap
LU1540961247
08.10.2024
HELIUM ALPHA A
LU1685858703
08.03.2024
HELIUM ALPHA A USD
LU2113028521
08.03.2024
HELIUM ALPHA B
LU1685859180
08.03.2024
HELIUM ALPHA C
LU1685859420
Q
08.03.2024
HELIUM ALPHA S
LU1685859263
08.03.2024
HELIUM FUND A
LU0912261541
08.03.2024
HELIUM FUND B
LU0912261624
08.03.2024
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG