| ISIN | CH0368915770 |
|---|---|
| No. de valeur | 36891577 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | JSS Sustainable Equity - S&M Caps Switzerland P CHF dist |
| Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 122.27 CHF | 04.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 121.96 CHF | 03.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 127.86 CHF | 21.07.2025 |
| Min 52 semaines * | 101.55 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 122.27 CHF | 04.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 46'056'580 | |
| Actifs de la classe *** | 1'607'556 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +11.42% |
30.12.2024 - 04.12.2025
30.12.2024 04.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.56% |
04.11.2025 - 04.12.2025
04.11.2025 04.12.2025 |
| 3 mois | -1.80% |
04.09.2025 - 04.12.2025
04.09.2025 04.12.2025 |
| 6 mois | -0.64% |
04.06.2025 - 04.12.2025
04.06.2025 04.12.2025 |
| 1 an | +9.14% |
04.12.2024 - 04.12.2025
04.12.2024 04.12.2025 |
| 2 ans | +12.92% |
04.12.2023 - 04.12.2025
04.12.2023 04.12.2025 |
| 3 ans | +15.81% |
05.12.2022 - 04.12.2025
05.12.2022 04.12.2025 |
| 5 ans | +9.54% |
04.12.2020 - 04.12.2025
04.12.2020 04.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 6.63% | |
|---|---|---|
| Sandoz Group AG Registered Shares | 6.25% | |
| Helvetia Holding AG | 4.65% | |
| Flughafen Zuerich AG | 4.48% | |
| Sonova Holding AG | 4.25% | |
| Swiss Prime Site AG | 4.07% | |
| Sunrise Communications AG Class A | 3.83% | |
| Galderma Group AG Registered Shares | 3.74% | |
| Cembra Money Bank AG | 3.72% | |
| dorma+kaba Holding AG | 3.58% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 1.82% |
|---|---|
| Date TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.75% |
| Ongoing Charges *** | 1.79% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |