ISIN | CH0368915770 |
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No. de valeur | 36891577 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JSS Sustainable Equity - S&M Caps Switzerland P CHF dist |
Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 124.25 CHF | 27.06.2025 |
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Prix précédent * | 123.10 CHF | 26.06.2025 |
Max 52 semaines * | 125.68 CHF | 11.06.2025 |
Min 52 semaines * | 102.38 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 124.25 CHF | 27.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 47'652'043 | |
Actifs de la classe *** | 1'726'256 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +12.30% |
30.12.2024 - 27.06.2025
30.12.2024 27.06.2025 |
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1 mois | +0.29% |
27.05.2025 - 27.06.2025
27.05.2025 27.06.2025 |
3 mois | +6.33% |
27.03.2025 - 27.06.2025
27.03.2025 27.06.2025 |
6 mois | +12.01% |
27.12.2024 - 27.06.2025
27.12.2024 27.06.2025 |
1 an | +6.89% |
27.06.2024 - 27.06.2025
27.06.2024 27.06.2025 |
2 ans | +8.59% |
27.06.2023 - 27.06.2025
27.06.2023 27.06.2025 |
3 ans | +19.98% |
27.06.2022 - 27.06.2025
27.06.2022 27.06.2025 |
5 ans | +23.72% |
29.06.2020 - 27.06.2025
29.06.2020 27.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sandoz Group AG Registered Shares | 6.78% | |
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Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 6.46% | |
Helvetia Holding AG | 4.89% | |
Flughafen Zuerich AG | 4.43% | |
SIG Group AG Ordinary Shares | 4.32% | |
Georg Fischer AG | 4.30% | |
Swissquote Group Holding SA | 4.29% | |
SGS AG | 4.26% | |
Sunrise Communications AG Class A | 4.19% | |
VAT Group AG | 4.18% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 1.82% |
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Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 1.79% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |