ISIN | CH0368915770 |
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No. de valeur | 36891577 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JSS Sustainable Equity - Small & Mid Caps Switzerland P CHF dist |
Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 116.37 CHF | 28.03.2025 |
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Prix précédent * | 116.85 CHF | 27.03.2025 |
Max 52 semaines * | 121.16 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 108.94 CHF | 19.12.2024 |
NAV * | 116.37 CHF | 28.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 47'391'858 | |
Actifs de la classe *** | 1'639'289 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.18% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
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1 mois | -0.46% |
28.02.2025 - 28.03.2025
28.02.2025 28.03.2025 |
3 mois | +5.18% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
6 mois | -2.23% |
30.09.2024 - 28.03.2025
30.09.2024 28.03.2025 |
1 an | -2.20% |
28.03.2024 - 28.03.2025
28.03.2024 28.03.2025 |
2 ans | +2.33% |
28.03.2023 - 28.03.2025
28.03.2023 28.03.2025 |
3 ans | -3.82% |
28.03.2022 - 28.03.2025
28.03.2022 28.03.2025 |
5 ans | +38.71% |
30.03.2020 - 28.03.2025
30.03.2020 28.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 6.54% | |
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VAT Group AG | 5.79% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 5.19% | |
SIG Group AG Ordinary Shares | 5.08% | |
Helvetia Holding AG | 4.85% | |
Georg Fischer AG | 4.73% | |
Flughafen Zuerich AG | 4.37% | |
Swissquote Group Holding SA | 4.04% | |
Cembra Money Bank AG | 3.88% | |
Julius Baer Gruppe AG | 3.78% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 1.83% |
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Date TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 1.79% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |