| ISIN | CH0368915838 |
|---|---|
| No. de valeur | 36891583 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | JSS Sustainable Equity - S&M Caps Switzerland C CHF dist |
| Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 136.64 CHF | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 135.68 CHF | 22.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 142.97 CHF | 21.07.2025 |
| Min 52 semaines * | 113.34 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 136.64 CHF | 23.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 45'075'190 | |
| Actifs de la classe *** | 1'299'721 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +11.74% |
30.12.2024 - 23.10.2025
30.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.71% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mois | -3.73% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mois | +11.01% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 an | +7.64% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 ans | +20.75% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 ans | +26.87% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 ans | +21.57% |
23.10.2020 - 23.10.2025
23.10.2020 23.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sandoz Group AG Registered Shares | 7.63% | |
|---|---|---|
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 6.45% | |
| Georg Fischer AG | 4.45% | |
| Helvetia Holding AG | 4.41% | |
| Flughafen Zuerich AG | 4.24% | |
| Burckhardt Compression Holding AG | 3.97% | |
| Landis+Gyr Group AG | 3.96% | |
| SIG Group AG Ordinary Shares | 3.79% | |
| Sunrise Communications AG Class A | 3.66% | |
| dorma+kaba Holding AG | 3.62% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 | |
| TER | 1.23% |
|---|---|
| Date TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.20% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |