JSS Sustainable Equity - Small & Mid Caps Switzerland Y CHF dist

Détails

ISIN CH0368915861
No. de valeur 36891586
Bloomberg Global ID
Nom de fond JSS Sustainable Equity - Small & Mid Caps Switzerland Y CHF dist
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 127.45 CHF 10.02.2025
Prix précédent * 126.52 CHF 07.02.2025
Max 52 semaines * 128.57 CHF 23.05.2024
Min 52 semaines * 116.55 CHF 19.12.2024
NAV * 127.45 CHF 10.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 42'831'362
Actifs de la classe *** 36'477'246
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.63% 30.12.2024
10.02.2025
1 mois +5.44% 10.01.2025
10.02.2025
3 mois +5.12% 11.11.2024
10.02.2025
6 mois +4.39% 12.08.2024
10.02.2025
1 an +6.26% 12.02.2024
10.02.2025
2 ans +7.48% 10.02.2023
10.02.2025
3 ans -3.01% 10.02.2022
10.02.2025
5 ans +18.51% 10.02.2020
10.02.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 6.49%
VAT Group AG 5.84%
Swiss Prime Site AG 5.75%
Sandoz Group AG Registered Shares 5.65%
Georg Fischer AG 4.99%
SIG Group AG Ordinary Shares 4.98%
Flughafen Zuerich AG 4.51%
Swissquote Group Holding SA 4.47%
Cembra Money Bank AG 4.07%
Julius Baer Gruppe AG 3.98%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER 0.82%
Date TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.74%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)