JSS Sustainable Equity - Small & Mid Caps Switzerland Y CHF dist

Détails

ISIN CH0368915861
No. de valeur 36891586
Bloomberg Global ID
Nom de fond JSS Sustainable Equity - Small & Mid Caps Switzerland Y CHF dist
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 123.56 CHF 07.11.2024
Prix précédent * 123.00 CHF 06.11.2024
Max 52 semaines * 130.31 CHF 23.05.2024
Min 52 semaines * 115.05 CHF 10.11.2023
NAV * 123.56 CHF 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 37'435'410
Actifs de la classe *** 29'288'925
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.25% 29.12.2023
07.11.2024
1 mois -3.00% 07.10.2024
07.11.2024
3 mois -0.15% 07.08.2024
07.11.2024
6 mois -2.35% 07.05.2024
07.11.2024
1 an +8.06% 07.11.2023
07.11.2024
2 ans +15.37% 07.11.2022
07.11.2024
3 ans -15.16% 08.11.2021
07.11.2024
5 ans +22.31% 07.11.2019
07.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Straumann Holding AG 7.01%
VAT Group AG 6.77%
Julius Baer Gruppe AG 6.36%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 5.78%
Swiss Prime Site AG 5.64%
SIG Group AG Ordinary Shares 5.09%
Sandoz Group AG Registered Shares 5.06%
Swissquote Group Holding SA 4.32%
Flughafen Zuerich AG 4.18%
Cembra Money Bank AG 4.09%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 0.80%
Date TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.74%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)