ISIN | CH0368915861 |
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No. de valeur | 36891586 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JSS Sustainable Equity - Small & Mid Caps Switzerland Y CHF dist |
Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 129.84 CHF | 12.05.2025 |
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Prix précédent * | 128.81 CHF | 09.05.2025 |
Max 52 semaines * | 129.84 CHF | 12.05.2025 |
Min 52 semaines * | 109.87 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 129.84 CHF | 12.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 42'563'637 | |
Actifs de la classe *** | 31'424'992 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.65% |
30.12.2024 - 12.05.2025
30.12.2024 12.05.2025 |
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1 mois | +11.40% |
14.04.2025 - 12.05.2025
14.04.2025 12.05.2025 |
3 mois | +0.96% |
12.02.2025 - 12.05.2025
12.02.2025 12.05.2025 |
6 mois | +8.93% |
12.11.2024 - 12.05.2025
12.11.2024 12.05.2025 |
1 an | +3.02% |
13.05.2024 - 12.05.2025
13.05.2024 12.05.2025 |
2 ans | +2.72% |
12.05.2023 - 12.05.2025
12.05.2023 12.05.2025 |
3 ans | +15.73% |
12.05.2022 - 12.05.2025
12.05.2022 12.05.2025 |
5 ans | +35.04% |
12.05.2020 - 12.05.2025
12.05.2020 12.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 6.50% | |
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Sandoz Group AG Registered Shares | 5.42% | |
Helvetia Holding AG | 4.92% | |
Georg Fischer AG | 4.70% | |
SIG Group AG Ordinary Shares | 4.48% | |
Flughafen Zuerich AG | 4.44% | |
SGS AG | 4.24% | |
VAT Group AG | 4.22% | |
Swissquote Group Holding SA | 4.17% | |
Cembra Money Bank AG | 3.89% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.82% |
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Date TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.81% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |