JSS Sustainable Equity - Small & Mid Caps Switzerland I CHF dist

Détails

ISIN CH0368915788
No. de valeur 36891578
Bloomberg Global ID
Nom de fond JSS Sustainable Equity - Small & Mid Caps Switzerland I CHF dist
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 88.53 CHF 12.05.2025
Prix précédent * 87.83 CHF 09.05.2025
Max 52 semaines * 88.54 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 74.92 CHF 09.04.2025
NAV * 88.53 CHF 12.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 42'563'637
Actifs de la classe *** 6'680'507
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +9.62% 30.12.2024
12.05.2025
1 mois +11.40% 14.04.2025
12.05.2025
3 mois +0.93% 12.02.2025
12.05.2025
6 mois +8.89% 12.11.2024
12.05.2025
1 an +2.93% 13.05.2024
12.05.2025
2 ans +2.52% 12.05.2023
12.05.2025
3 ans +11.12% 12.05.2022
12.05.2025
5 ans -10.59% 28.06.2021
12.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 6.50%
Sandoz Group AG Registered Shares 5.42%
Helvetia Holding AG 4.92%
Georg Fischer AG 4.70%
SIG Group AG Ordinary Shares 4.48%
Flughafen Zuerich AG 4.44%
SGS AG 4.24%
VAT Group AG 4.22%
Swissquote Group Holding SA 4.17%
Cembra Money Bank AG 3.89%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.94%
Date TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.91%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)