JSS Sustainable Equity - S&M Caps Switzerland I CHF dist

Détails

ISIN CH0368915788
No. de valeur 36891578
Bloomberg Global ID
Nom de fond JSS Sustainable Equity - S&M Caps Switzerland I CHF dist
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 93.37 CHF 21.08.2025
Prix précédent * 93.40 CHF 20.08.2025
Max 52 semaines * 94.58 CHF 21.07.2025
Min 52 semaines * 74.92 CHF 09.04.2025
NAV * 93.37 CHF 21.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 47'946'532
Actifs de la classe *** 7'189'704
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +15.61% 30.12.2024
21.08.2025
1 mois -1.28% 21.07.2025
21.08.2025
3 mois +3.10% 21.05.2025
21.08.2025
6 mois +5.59% 21.02.2025
21.08.2025
1 an +9.05% 21.08.2024
21.08.2025
2 ans +15.15% 21.08.2023
21.08.2025
3 ans +21.78% 22.08.2022
21.08.2025
5 ans -5.71% 28.06.2021
21.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Sandoz Group AG Registered Shares 6.86%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 5.15%
Helvetia Holding AG 4.84%
Swissquote Group Holding SA 4.67%
SIG Group AG Ordinary Shares 4.47%
Georg Fischer AG 4.35%
Flughafen Zuerich AG 4.23%
SGS AG 3.86%
Cembra Money Bank AG 3.83%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting 3.72%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 0.93%
Date TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.91%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)