JSS Sustainable Equity - Small & Mid Caps Switzerland I CHF dist

Détails

ISIN CH0368915788
No. de valeur 36891578
Bloomberg Global ID
Nom de fond JSS Sustainable Equity - Small & Mid Caps Switzerland I CHF dist
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 85.12 CHF 28.03.2025
Prix précédent * 85.48 CHF 27.03.2025
Max 52 semaines * 88.54 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 79.50 CHF 19.12.2024
NAV * 85.12 CHF 28.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 47'391'858
Actifs de la classe *** 7'911'061
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.40% 30.12.2024
28.03.2025
1 mois -0.40% 28.02.2025
28.03.2025
3 mois +5.40% 30.12.2024
28.03.2025
6 mois -1.80% 30.09.2024
28.03.2025
1 an -1.33% 28.03.2024
28.03.2025
2 ans +3.97% 28.03.2023
28.03.2025
3 ans -4.85% 28.03.2022
28.03.2025
5 ans -14.04% 28.06.2021
28.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 6.54%
VAT Group AG 5.79%
Sandoz Group AG Registered Shares 5.19%
SIG Group AG Ordinary Shares 5.08%
Helvetia Holding AG 4.85%
Georg Fischer AG 4.73%
Flughafen Zuerich AG 4.37%
Swissquote Group Holding SA 4.04%
Cembra Money Bank AG 3.88%
Julius Baer Gruppe AG 3.78%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 0.94%
Date TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.91%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)