JSS Sustainable Equity - Small & Mid Caps Switzerland I CHF dist

Détails

ISIN CH0368915788
No. de valeur 36891578
Bloomberg Global ID
Nom de fond JSS Sustainable Equity - Small & Mid Caps Switzerland I CHF dist
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 86.92 CHF 10.02.2025
Prix précédent * 86.28 CHF 07.02.2025
Max 52 semaines * 87.74 CHF 23.05.2024
Min 52 semaines * 79.50 CHF 19.12.2024
NAV * 86.92 CHF 10.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 42'831'362
Actifs de la classe *** 8'050'981
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.63% 30.12.2024
10.02.2025
1 mois +5.43% 10.01.2025
10.02.2025
3 mois +5.10% 11.11.2024
10.02.2025
6 mois +4.34% 12.08.2024
10.02.2025
1 an +6.17% 12.02.2024
10.02.2025
2 ans +7.06% 10.02.2023
10.02.2025
3 ans -6.84% 10.02.2022
10.02.2025
5 ans -12.22% 28.06.2021
10.02.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 6.49%
VAT Group AG 5.84%
Swiss Prime Site AG 5.75%
Sandoz Group AG Registered Shares 5.65%
Georg Fischer AG 4.99%
SIG Group AG Ordinary Shares 4.98%
Flughafen Zuerich AG 4.51%
Swissquote Group Holding SA 4.47%
Cembra Money Bank AG 4.07%
Julius Baer Gruppe AG 3.98%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER 0.94%
Date TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.83%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)