JSS Sustainable Equity - Small & Mid Caps Switzerland I CHF dist

Détails

ISIN CH0368915788
No. de valeur 36891578
Bloomberg Global ID
Nom de fond JSS Sustainable Equity - Small & Mid Caps Switzerland I CHF dist
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 84.59 CHF 13.09.2024
Prix précédent * 83.95 CHF 12.09.2024
Max 52 semaines * 88.61 CHF 23.05.2024
Min 52 semaines * 74.16 CHF 26.10.2023
NAV * 84.59 CHF 13.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 40'340'563
Actifs de la classe *** 3'646'412
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.91% 29.12.2023
13.09.2024
1 mois +0.92% 13.08.2024
13.09.2024
3 mois -1.50% 13.06.2024
13.09.2024
6 mois -2.44% 13.03.2024
13.09.2024
1 an +4.03% 13.09.2023
13.09.2024
2 ans +13.85% 13.09.2022
13.09.2024
3 ans -18.98% 13.09.2021
13.09.2024
5 ans -15.41% 28.06.2021
13.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

VAT Group AG 7.88%
Julius Baer Gruppe AG 6.59%
Straumann Holding AG 6.17%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 6.12%
Swiss Prime Site AG 5.17%
Sandoz Group AG Registered Shares 4.71%
SIG Group AG Ordinary Shares 4.63%
Swissquote Group Holding SA 4.51%
Flughafen Zuerich AG 4.14%
Burckhardt Compression Holding AG 4.12%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER 0.91%
Date TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.83%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)