ISIN | CH0368915796 |
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No. de valeur | 36891579 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JSS Sustainable Equity - Small & Mid Caps Switzerland M CHF dist |
Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 107.78 CHF | 13.09.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 106.96 CHF | 12.09.2024 |
Max 52 semaines * | 112.67 CHF | 23.05.2024 |
Min 52 semaines * | 93.90 CHF | 26.10.2023 |
NAV * | 107.78 CHF | 13.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 40'340'563 | |
Actifs de la classe *** | 1'891'841 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.41% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
---|---|---|
1 mois | +0.97% |
13.08.2024 - 13.09.2024
13.08.2024 13.09.2024 |
3 mois | -1.33% |
13.06.2024 - 13.09.2024
13.06.2024 13.09.2024 |
6 mois | -2.11% |
13.03.2024 - 13.09.2024
13.03.2024 13.09.2024 |
1 an | +4.77% |
13.09.2023 - 13.09.2024
13.09.2023 13.09.2024 |
2 ans | +15.64% |
13.09.2022 - 13.09.2024
13.09.2022 13.09.2024 |
3 ans | -14.11% |
13.09.2021 - 13.09.2024
13.09.2021 13.09.2024 |
5 ans | +30.25% |
13.09.2019 - 13.09.2024
13.09.2019 13.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
VAT Group AG | 7.88% | |
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Julius Baer Gruppe AG | 6.59% | |
Straumann Holding AG | 6.17% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 6.12% | |
Swiss Prime Site AG | 5.17% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 4.71% | |
SIG Group AG Ordinary Shares | 4.63% | |
Swissquote Group Holding SA | 4.51% | |
Flughafen Zuerich AG | 4.14% | |
Burckhardt Compression Holding AG | 4.12% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER | 0.20% |
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Date TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.22% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |