ISIN | CH0368915796 |
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No. de valeur | 36891579 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JSS Sustainable Equity - S&M Caps Switzerland M CHF dist |
Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 114.17 CHF | 02.10.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 113.05 CHF | 01.10.2025 |
Max 52 semaines * | 120.32 CHF | 21.07.2025 |
Min 52 semaines * | 95.11 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 114.17 CHF | 02.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 46'358'542 | |
Actifs de la classe *** | 2'071'408 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +11.56% |
30.12.2024 - 02.10.2025
30.12.2024 02.10.2025 |
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1 mois | -1.33% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 mois | -1.24% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 mois | +7.03% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 an | +5.01% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 ans | +16.53% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
3 ans | +34.75% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
5 ans | +24.97% |
02.10.2020 - 02.10.2025
02.10.2020 02.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sandoz Group AG Registered Shares | 7.17% | |
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Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 5.85% | |
Georg Fischer AG | 4.56% | |
Swissquote Group Holding SA | 4.28% | |
SIG Group AG Ordinary Shares | 4.25% | |
Helvetia Holding AG | 4.22% | |
Flughafen Zuerich AG | 4.21% | |
SGS AG | 3.93% | |
Cembra Money Bank AG | 3.85% | |
Sunrise Communications AG Class A | 3.78% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.25% |
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Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.01% |
Ongoing Charges *** | 0.24% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |