ISIN | CH0368915796 |
---|---|
No. de valeur | 36891579 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JSS Sustainable Equity - S&M Caps Switzerland M CHF dist |
Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 120.07 CHF | 18.07.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 119.32 CHF | 17.07.2025 |
Max 52 semaines * | 120.07 CHF | 18.07.2025 |
Min 52 semaines * | 95.11 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 120.07 CHF | 18.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 47'417'817 | |
Actifs de la classe *** | 2'190'037 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +17.32% |
30.12.2024 - 18.07.2025
30.12.2024 18.07.2025 |
---|---|---|
1 mois | +4.37% |
18.06.2025 - 18.07.2025
18.06.2025 18.07.2025 |
3 mois | +17.44% |
22.04.2025 - 18.07.2025
22.04.2025 18.07.2025 |
6 mois | +13.22% |
20.01.2025 - 18.07.2025
20.01.2025 18.07.2025 |
1 an | +10.82% |
18.07.2024 - 18.07.2025
18.07.2024 18.07.2025 |
2 ans | +12.43% |
18.07.2023 - 18.07.2025
18.07.2023 18.07.2025 |
3 ans | +28.60% |
18.07.2022 - 18.07.2025
18.07.2022 18.07.2025 |
5 ans | +33.28% |
20.07.2020 - 18.07.2025
20.07.2020 18.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sandoz Group AG Registered Shares | 6.67% | |
---|---|---|
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 4.94% | |
Swissquote Group Holding SA | 4.64% | |
Helvetia Holding AG | 4.56% | |
SIG Group AG Ordinary Shares | 4.27% | |
Flughafen Zuerich AG | 4.19% | |
Cembra Money Bank AG | 4.11% | |
Georg Fischer AG | 4.03% | |
Sunrise Communications AG Class A | 3.96% | |
SGS AG | 3.96% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.25% |
---|---|
Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.01% |
Ongoing Charges *** | 0.24% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.06.2025 |