ISIN | LU2041625810 |
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No. de valeur | 49473283 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JSS Sustainable Equity - Future Health C EUR acc |
Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US Dollar (USD). |
Particularités |
Prix actuel * | 110.66 EUR | 26.11.2024 |
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Prix précédent * | 109.97 EUR | 25.11.2024 |
Max 52 semaines * | 114.58 EUR | 30.08.2024 |
Min 52 semaines * | 94.17 EUR | 28.11.2023 |
NAV * | 110.66 EUR | 26.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 138'715'764 | |
Actifs de la classe *** | 7'469'119 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.90% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +10.04% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
1 mois | -0.51% |
28.10.2024 - 26.11.2024
28.10.2024 26.11.2024 |
3 mois | -2.03% |
26.08.2024 - 26.11.2024
26.08.2024 26.11.2024 |
6 mois | +2.99% |
28.05.2024 - 26.11.2024
28.05.2024 26.11.2024 |
1 an | +15.96% |
27.11.2023 - 26.11.2024
27.11.2023 26.11.2024 |
2 ans | -3.35% |
28.11.2022 - 26.11.2024
28.11.2022 26.11.2024 |
3 ans | -9.61% |
26.11.2021 - 26.11.2024
26.11.2021 26.11.2024 |
5 ans | +10.66% |
13.05.2020 - 26.11.2024
13.05.2020 26.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Eli Lilly and Co | 8.43% | |
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Danaher Corp | 5.66% | |
Boston Scientific Corp | 5.07% | |
Sanofi SA | 4.97% | |
Novo Nordisk AS Class B | 4.31% | |
Pfizer Inc | 3.77% | |
Zoetis Inc Class A | 3.67% | |
Biomarin Pharmaceutical Inc | 3.54% | |
Gilead Sciences Inc | 3.51% | |
Merck & Co Inc | 3.50% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 1.37% |
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Date TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.33% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |