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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
ARVEST SOLID FUND EUR
CH0016000959
31.12.2025
ARVEST SOLID FUND USD
CH0016000942
31.12.2025
AS SWISS EQUITY FUND - AS Swiss Equity Cadmos Engagement A
CH0466857072
S
08.01.2026
AS SWISS EQUITY FUND - AS Swiss Equity Cadmos Engagement I
CH0466857080
Q
08.01.2026
AS SWISS EQUITY FUND - AS Swiss Equity Cadmos Engagement IF
CH0469074550
08.01.2026
AS SWISS EQUITY FUND - AS Swiss Equity Cadmos Engagement J
CH0466857098
08.01.2026
AS SWISS EQUITY FUND - AS Swiss Equity Plus A
CH1402922988
08.01.2026
ASB AXION SICAV – BANCASTATO AZIONARIO GLOBALE FUND A
LU1989432668
09.01.2026
ASB AXION SICAV – BANCASTATO AZIONARIO GLOBALE FUND AH
LU2452875698
09.01.2026
ASB AXION SICAV – BANCASTATO BILANCIATO FUND A
LU2138284364
09.01.2026
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG