ISIN | CH0016000959 |
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No. de valeur | 1600095 |
Bloomberg Global ID | BBG000PYV379 |
Nom de fond | ARVEST SOLID FUND EUR |
Prestataire de fonds |
ARVEST Funds AG
Pfäffikon SZ, Suisse Téléphone: +41 44 552 50 20 E-Mail: funds@arvest.ch Web: www.arvest.ch |
Prestataire de fonds | ARVEST Funds AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Swissquote Bank SA Gland Téléphone: +41 44 825 88 88 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 925.88 EUR | 02.06.2025 |
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Prix précédent * | 926.10 EUR | 30.05.2025 |
Max 52 semaines * | 926.10 EUR | 30.05.2025 |
Min 52 semaines * | 886.32 EUR | 10.06.2024 |
NAV * | 925.88 EUR | 02.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 6'642'922 | |
Actifs de la classe *** | 6'642'922 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.50% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +0.95% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
1 mois | +0.41% |
05.05.2025 - 02.06.2025
05.05.2025 02.06.2025 |
3 mois | +0.87% |
03.03.2025 - 02.06.2025
03.03.2025 02.06.2025 |
6 mois | +1.24% |
02.12.2024 - 02.06.2025
02.12.2024 02.06.2025 |
1 an | +4.38% |
03.06.2024 - 02.06.2025
03.06.2024 02.06.2025 |
2 ans | +7.89% |
05.06.2023 - 02.06.2025
05.06.2023 02.06.2025 |
3 ans | +6.49% |
07.06.2022 - 02.06.2025
07.06.2022 02.06.2025 |
5 ans | +4.53% |
02.06.2020 - 02.06.2025
02.06.2020 02.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
E.ON SE 250.3% | 4.41% | |
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Mercedes-Benz International Finance B.V. 325% | 3.84% | |
The Procter & Gamble Co. 125% | 3.60% | |
Lithuania (Republic Of) 50% | 3.45% | |
Toyota Motor Credit Corp. 385% | 3.17% | |
Corporacion Andina de Fomento 362.5% | 3.13% | |
Deutsche Pfandbriefbank AG 437.5% | 3.07% | |
Mexico (United Mexican States) 362.5% | 3.07% | |
BP Capital Markets PLC 297.2% | 3.07% | |
British Telecommunications PLC 275% | 3.06% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 0.82% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 5.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |