ARVEST SOLID FUND EUR

Détails

ISIN CH0016000959
No. de valeur 1600095
Bloomberg Global ID BBG000PYV379
Nom de fond ARVEST SOLID FUND EUR
Prestataire de fonds ARVEST Funds AG Pfäffikon SZ, Suisse
Téléphone: +41 44 552 50 20
E-Mail: funds@arvest.ch
Web: www.arvest.ch
Prestataire de fonds ARVEST Funds AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Swissquote Bank SA
Gland
Téléphone: +41 44 825 88 88
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 919.30 EUR 11.11.2024
Prix précédent * 914.95 EUR 04.11.2024
Max 52 semaines * 919.30 EUR 11.11.2024
Min 52 semaines * 876.24 EUR 13.11.2023
NAV * 919.30 EUR 11.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 6'466'304
Actifs de la classe *** 6'466'304
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.59% 29.12.2023
11.11.2024
YTD Performance (en CHF) +3.63% 29.12.2023
11.11.2024
1 mois +0.40% 14.10.2024
11.11.2024
3 mois +1.26% 12.08.2024
11.11.2024
6 mois +2.82% 13.05.2024
11.11.2024
1 an +4.91% 13.11.2023
11.11.2024
2 ans +6.67% 14.11.2022
11.11.2024
3 ans +1.48% 15.11.2021
11.11.2024
5 ans +1.32% 11.11.2019
11.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

E.ON SE 250.3% 4.35%
Mercedes-Benz International Finance B.V. 325% 3.88%
Lithuania (Republic Of) 50% 3.41%
Tesco Corporate Treasury Services PLC 250% 3.15%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 100% 3.15%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 87.2% 3.14%
BP Capital Markets PLC 297.2% 3.13%
DnB Boligkreditt AS 37.5% 3.11%
WPP Finance 2016 137.5% 3.10%
Mexico (United Mexican States) 362.5% 3.09%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER 0.81%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee *** 5.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.82%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)