| ISIN | LU2138284364 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | ASB AXION SICAV – BANCASTATO BILANCIATO FUND A |
| Prestataire de fonds |
Axion Swiss Bank SA
6900 Lugano - Switzerland Téléphone: +41 (0) 91 910 95 10 E-Mail: assetmanagement@axionbank.ch Web: www.axionbank.ch Web: www.axionsicav.com |
| Prestataire de fonds | Axion Swiss Bank SA |
| Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
| Distributeur(s) |
Axion Swiss Bank SA Lugano Banca dello Stato del Cantone Ticino Bellinzona |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund seeks to maintain capital and achieve regular returns over the medium term through incomes generated primarily by investments in debt securities, with complementary investments in equities for optimization purposes. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 111.30 CHF | 26.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 111.03 CHF | 25.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 111.40 CHF | 12.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 101.65 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 111.30 CHF | 26.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 167'436'572 | |
| Actifs de la classe *** | 71'081'841 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +5.51% |
31.12.2024 - 26.11.2025
31.12.2024 26.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.42% |
27.10.2025 - 26.11.2025
27.10.2025 26.11.2025 |
| 3 mois | +2.65% |
26.08.2025 - 26.11.2025
26.08.2025 26.11.2025 |
| 6 mois | +3.54% |
26.05.2025 - 26.11.2025
26.05.2025 26.11.2025 |
| 1 an | +5.81% |
26.11.2024 - 26.11.2025
26.11.2024 26.11.2025 |
| 2 ans | +12.27% |
27.11.2023 - 26.11.2025
27.11.2023 26.11.2025 |
| 3 ans | +13.86% |
28.11.2022 - 26.11.2025
28.11.2022 26.11.2025 |
| 5 ans | +9.90% |
26.11.2020 - 26.11.2025
26.11.2020 26.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nestle SA | 3.20% | |
|---|---|---|
| Vontobel EM Corporate Bond HI CHF Hdg | 3.01% | |
| iShares MSCI Japan EUR Hedged ETF Acc | 2.97% | |
| Roche Holding AG | 2.96% | |
| Xtrackers MSCI ACAsiaExJp ESG Swp ETF 1C | 2.95% | |
| Global Evolution Frontier Mkts R CL CHF | 2.42% | |
| Novartis AG Registered Shares | 2.04% | |
| International Finance Corporation | 1.92% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 1.82% | |
| GEBERIT AG 0.95% Sep33 | 1.81% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.46% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.18% |
| Ongoing Charges *** | 1.48% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |