ISIN | LU2138284364 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | ASB AXION SICAV – BANCASTATO BILANCIATO FUND A |
Prestataire de fonds |
Axion Swiss Bank SA
6900 Lugano - Switzerland Téléphone: +41 (0) 91 910 95 10 E-Mail: assetmanagement@axionbank.ch Web: www.axionbank.ch Web: www.axionsicav.com |
Prestataire de fonds | Axion Swiss Bank SA |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
Axion Swiss Bank SA Lugano Banca dello Stato del Cantone Ticino Bellinzona |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund seeks to maintain capital and achieve regular returns over the medium term through incomes generated primarily by investments in debt securities, with complementary investments in equities for optimization purposes. |
Particularités |
Prix actuel * | 103.62 CHF | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 103.72 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 109.24 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 101.65 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 103.62 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 163'158'121 | |
Actifs de la classe *** | 68'729'365 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.77% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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1 mois | -4.80% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -2.33% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -2.59% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | +1.35% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +3.57% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | -0.90% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | +3.62% |
01.09.2020 - 16.04.2025
01.09.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 3.82% | |
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Roche Holding AG | 3.28% | |
Vontobel EM Corporate Bond HI CHF Hdg | 3.01% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.97% | |
Xtrackers MSCI ACAsiaExJp ESG Swp ETF 1C | 2.48% | |
iShares MSCI Japan EUR Hedged ETF Acc | 2.39% | |
Global Evolution Frontier Mkts R CL CHF | 2.28% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.5% | 1.87% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 1.85% | |
New York Life Global Funding 0.125% | 1.75% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER *** | 1.46% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.18% |
Ongoing Charges *** | 1.49% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |