ISIN | CH0016000942 |
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No. de valeur | 1600094 |
Bloomberg Global ID | BBG000PYV271 |
Nom de fond | ARVEST SOLID FUND USD |
Prestataire de fonds |
ARVEST Funds AG
Pfäffikon SZ, Suisse Téléphone: +41 44 552 50 20 E-Mail: funds@arvest.ch Web: www.arvest.ch |
Prestataire de fonds | ARVEST Funds AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Swissquote Bank SA Gland Téléphone: +41 44 825 88 88 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 962.36 USD | 01.09.2025 |
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Prix précédent * | 962.28 USD | 29.08.2025 |
Max 52 semaines * | 962.36 USD | 01.09.2025 |
Min 52 semaines * | 921.91 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 962.36 USD | 01.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 7'539'497 | |
Actifs de la classe *** | 7'539'497 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.00% |
31.12.2024 - 01.09.2025
31.12.2024 01.09.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -8.27% |
31.12.2024 - 01.09.2025
31.12.2024 01.09.2025 |
1 mois | +0.37% |
04.08.2025 - 01.09.2025
04.08.2025 01.09.2025 |
3 mois | +1.60% |
02.06.2025 - 01.09.2025
02.06.2025 01.09.2025 |
6 mois | +2.51% |
03.03.2025 - 01.09.2025
03.03.2025 01.09.2025 |
1 an | +4.07% |
02.09.2024 - 01.09.2025
02.09.2024 01.09.2025 |
2 ans | +10.53% |
04.09.2023 - 01.09.2025
04.09.2023 01.09.2025 |
3 ans | +12.13% |
05.09.2022 - 01.09.2025
05.09.2022 01.09.2025 |
5 ans | +8.57% |
07.09.2020 - 01.09.2025
07.09.2020 01.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 37.5% | 4.38% | |
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Royal Bank of Canada 600% | 3.52% | |
SK Hynix Inc. 550% | 3.48% | |
Nationwide Building Society 512.7% | 3.47% | |
Bank of Nova Scotia 485% | 3.45% | |
Qatar (State of) 450% | 3.42% | |
Verizon Communications Inc. 432.9% | 3.40% | |
Roche Holdings, Inc. 300% | 3.37% | |
Nissan Motor Co Ltd. 352.2% | 3.37% | |
European Investment Bank 362.5% | 3.35% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.80% |
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Date TER | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | 5.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |