| ISIN | CH0016000942 |
|---|---|
| No. de valeur | 1600094 |
| Bloomberg Global ID | BBG000PYV271 |
| Nom de fond | ARVEST SOLID FUND USD |
| Prestataire de fonds |
ARVEST Funds AG
Pfäffikon SZ, Suisse Téléphone: +41 44 552 50 20 E-Mail: funds@arvest.ch Web: www.arvest.ch |
| Prestataire de fonds | ARVEST Funds AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Swissquote Bank SA Gland Téléphone: +41 44 825 88 88 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 971.91 USD | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 970.96 USD | 08.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 973.54 USD | 28.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 921.91 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 971.91 USD | 15.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 7'915'862 | |
| Actifs de la classe *** | 7'915'862 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +5.03% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -7.91% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
| 1 mois | +0.28% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 mois | +0.46% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 mois | +2.46% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 an | +4.83% |
16.12.2024 - 15.12.2025
16.12.2024 15.12.2025 |
| 2 ans | +8.88% |
18.12.2023 - 15.12.2025
18.12.2023 15.12.2025 |
| 3 ans | +13.78% |
19.12.2022 - 15.12.2025
19.12.2022 15.12.2025 |
| 5 ans | +8.95% |
21.12.2020 - 15.12.2025
21.12.2020 15.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Notes 37.5% | 4.38% | |
|---|---|---|
| Royal Bank of Canada 600% | 3.52% | |
| SK Hynix Inc. 550% | 3.48% | |
| Nationwide Building Society 512.7% | 3.47% | |
| Bank of Nova Scotia 485% | 3.45% | |
| Qatar (State of) 450% | 3.42% | |
| Verizon Communications Inc. 432.9% | 3.40% | |
| Roche Holdings, Inc. 300% | 3.37% | |
| Nissan Motor Co Ltd. 352.2% | 3.37% | |
| European Investment Bank 362.5% | 3.35% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 | |
| TER | 0.80% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 5.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |