ARVEST SOLID FUND USD

Détails

ISIN CH0016000942
No. de valeur 1600094
Bloomberg Global ID BBG000PYV271
Nom de fond ARVEST SOLID FUND USD
Prestataire de fonds ARVEST Funds AG Pfäffikon SZ, Suisse
Téléphone: +41 44 552 50 20
E-Mail: funds@arvest.ch
Web: www.arvest.ch
Prestataire de fonds ARVEST Funds AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Swissquote Bank SA
Gland
Téléphone: +41 44 825 88 88
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 962.36 USD 01.09.2025
Prix précédent * 962.28 USD 29.08.2025
Max 52 semaines * 962.36 USD 01.09.2025
Min 52 semaines * 921.91 USD 13.01.2025
NAV * 962.36 USD 01.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 7'539'497
Actifs de la classe *** 7'539'497
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.00% 31.12.2024
01.09.2025
YTD Performance (en CHF) -8.27% 31.12.2024
01.09.2025
1 mois +0.37% 04.08.2025
01.09.2025
3 mois +1.60% 02.06.2025
01.09.2025
6 mois +2.51% 03.03.2025
01.09.2025
1 an +4.07% 02.09.2024
01.09.2025
2 ans +10.53% 04.09.2023
01.09.2025
3 ans +12.13% 05.09.2022
01.09.2025
5 ans +8.57% 07.09.2020
01.09.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Notes 37.5% 4.38%
Royal Bank of Canada 600% 3.52%
SK Hynix Inc. 550% 3.48%
Nationwide Building Society 512.7% 3.47%
Bank of Nova Scotia 485% 3.45%
Qatar (State of) 450% 3.42%
Verizon Communications Inc. 432.9% 3.40%
Roche Holdings, Inc. 300% 3.37%
Nissan Motor Co Ltd. 352.2% 3.37%
European Investment Bank 362.5% 3.35%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 0.80%
Date TER 30.06.2025
Performance Fee *** 5.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)