ISIN | CH0016000942 |
---|---|
No. de valeur | 1600094 |
Bloomberg Global ID | BBG000PYV271 |
Nom de fond | ARVEST SOLID FUND USD |
Prestataire de fonds |
ARVEST Funds AG
Pfäffikon SZ, Suisse Téléphone: +41 44 552 50 20 E-Mail: funds@arvest.ch Web: www.arvest.ch |
Prestataire de fonds | ARVEST Funds AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Swissquote Bank SA Gland Téléphone: +41 44 825 88 88 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 951.07 USD | 11.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 950.23 USD | 04.11.2024 |
Max 52 semaines * | 956.19 USD | 30.09.2024 |
Min 52 semaines * | 897.12 USD | 13.11.2023 |
NAV * | 951.07 USD | 11.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 7'219'508 | |
Actifs de la classe *** | 7'219'508 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.31% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +8.08% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
1 mois | -0.13% |
14.10.2024 - 11.11.2024
14.10.2024 11.11.2024 |
3 mois | +0.60% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mois | +3.75% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 an | +6.01% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 ans | +9.33% |
14.11.2022 - 11.11.2024
14.11.2022 11.11.2024 |
3 ans | +4.33% |
15.11.2021 - 11.11.2024
15.11.2021 11.11.2024 |
5 ans | +7.39% |
11.11.2019 - 11.11.2024
11.11.2019 11.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 37.5% | 4.27% | |
---|---|---|
Royal Bank of Canada 600% | 3.60% | |
Philip Morris International Inc. 325% | 3.48% | |
Qatar (State of) 450% | 3.47% | |
UBS Group AG 375% | 3.46% | |
B.A.T. International Finance PLC 395% | 3.46% | |
Bank of Nova Scotia 485% | 3.45% | |
Roche Holdings, Inc. 300% | 3.42% | |
Micron Technology Inc. 418.5% | 3.41% | |
Verizon Communications Inc. 432.9% | 3.41% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER | 0.80% |
---|---|
Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 5.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.82% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |