ARVEST SOLID FUND USD

Détails

ISIN CH0016000942
No. de valeur 1600094
Bloomberg Global ID BBG000PYV271
Nom de fond ARVEST SOLID FUND USD
Prestataire de fonds ARVEST Funds AG Pfäffikon SZ, Suisse
Téléphone: +41 44 552 50 20
E-Mail: funds@arvest.ch
Web: www.arvest.ch
Prestataire de fonds ARVEST Funds AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Swissquote Bank SA
Gland
Téléphone: +41 44 825 88 88
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 948.87 USD 18.11.2024
Prix précédent * 951.07 USD 11.11.2024
Max 52 semaines * 956.19 USD 30.09.2024
Min 52 semaines * 902.66 USD 20.11.2023
NAV * 948.87 USD 18.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 7'219'508
Actifs de la classe *** 7'219'508
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.07% 29.12.2023
18.11.2024
YTD Performance (en CHF) +8.29% 29.12.2023
18.11.2024
1 mois -0.30% 21.10.2024
18.11.2024
3 mois +0.20% 19.08.2024
18.11.2024
6 mois +2.36% 21.05.2024
18.11.2024
1 an +5.12% 20.11.2023
18.11.2024
2 ans +9.03% 21.11.2022
18.11.2024
3 ans +4.34% 22.11.2021
18.11.2024
5 ans +7.00% 18.11.2019
18.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Notes 37.5% 4.27%
Royal Bank of Canada 600% 3.60%
Philip Morris International Inc. 325% 3.48%
Qatar (State of) 450% 3.47%
UBS Group AG 375% 3.46%
B.A.T. International Finance PLC 395% 3.46%
Bank of Nova Scotia 485% 3.45%
Roche Holdings, Inc. 300% 3.42%
Micron Technology Inc. 418.5% 3.41%
Verizon Communications Inc. 432.9% 3.41%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER 0.80%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee *** 5.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.82%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)