ISIN | CH0016000942 |
---|---|
No. de valeur | 1600094 |
Bloomberg Global ID | BBG000PYV271 |
Nom de fond | ARVEST SOLID FUND USD |
Prestataire de fonds |
ARVEST Funds AG
Pfäffikon SZ, Suisse Téléphone: +41 44 552 50 20 E-Mail: funds@arvest.ch Web: www.arvest.ch |
Prestataire de fonds | ARVEST Funds AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Swissquote Bank SA Gland Téléphone: +41 44 825 88 88 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 947.23 USD | 02.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 947.44 USD | 30.05.2025 |
Max 52 semaines * | 947.44 USD | 30.05.2025 |
Min 52 semaines * | 903.55 USD | 10.06.2024 |
NAV * | 947.23 USD | 02.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 7'328'468 | |
Actifs de la classe *** | 7'328'468 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.37% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -7.85% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
1 mois | +0.33% |
05.05.2025 - 02.06.2025
05.05.2025 02.06.2025 |
3 mois | +0.90% |
03.03.2025 - 02.06.2025
03.03.2025 02.06.2025 |
6 mois | +2.00% |
02.12.2024 - 02.06.2025
02.12.2024 02.06.2025 |
1 an | +4.78% |
03.06.2024 - 02.06.2025
03.06.2024 02.06.2025 |
2 ans | +9.17% |
05.06.2023 - 02.06.2025
05.06.2023 02.06.2025 |
3 ans | +9.78% |
07.06.2022 - 02.06.2025
07.06.2022 02.06.2025 |
5 ans | +7.69% |
02.06.2020 - 02.06.2025
02.06.2020 02.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 37.5% | 4.33% | |
---|---|---|
Royal Bank of Canada 600% | 3.59% | |
UBS Group AG 375% | 3.47% | |
B.A.T. International Finance PLC 395% | 3.46% | |
Qatar (State of) 450% | 3.46% | |
Bank of Nova Scotia 485% | 3.45% | |
Roche Holdings, Inc. 300% | 3.44% | |
Micron Technology Inc. 418.5% | 3.43% | |
Nissan Motor Co Ltd. 352.2% | 3.43% | |
Verizon Communications Inc. 432.9% | 3.42% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 0.82% |
---|---|
Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 5.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.04.2025 |