| ISIN | LU2452875698 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | ASB AXION SICAV – BANCASTATO AZIONARIO GLOBALE FUND AH |
| Prestataire de fonds |
Axion Swiss Bank SA
6900 Lugano - Switzerland Téléphone: +41 (0) 91 910 95 10 E-Mail: assetmanagement@axionbank.ch Web: www.axionbank.ch Web: www.axionsicav.com |
| Prestataire de fonds | Axion Swiss Bank SA |
| Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
| Distributeur(s) |
Axion Swiss Bank SA Lugano Banca dello Stato del Cantone Ticino Bellinzona |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The main objective of the fund is to generate capital growth over the recommended holding period by means of investing in a diversified portfolio of global equity securities and to outperform the MSCI World Index (hedged to EUR). |
| Particularités |
| Prix actuel * | 133.83 CHF | 05.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 133.61 CHF | 04.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 134.63 CHF | 28.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 104.38 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 133.83 CHF | 05.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 35'234'684 | |
| Actifs de la classe *** | 12'173'979 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +10.83% |
31.12.2024 - 05.11.2025
31.12.2024 05.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +1.45% |
06.10.2025 - 05.11.2025
06.10.2025 05.11.2025 |
| 3 mois | +8.72% |
05.08.2025 - 05.11.2025
05.08.2025 05.11.2025 |
| 6 mois | +17.06% |
05.05.2025 - 05.11.2025
05.05.2025 05.11.2025 |
| 1 an | +12.69% |
05.11.2024 - 05.11.2025
05.11.2024 05.11.2025 |
| 2 ans | +35.25% |
06.11.2023 - 05.11.2025
06.11.2023 05.11.2025 |
| 3 ans | +49.08% |
07.11.2022 - 05.11.2025
07.11.2022 05.11.2025 |
| 5 ans | +33.83% |
26.04.2022 - 05.11.2025
26.04.2022 05.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1C | 8.70% | |
|---|---|---|
| iShares MSCI World EUR Hedged ETF Acc | 8.38% | |
| NVIDIA Corp | 5.13% | |
| Apple Inc | 4.67% | |
| Microsoft Corp | 4.27% | |
| Amundi Core MSCI World ETF Acc | 3.99% | |
| Amundi Japan Topix II ETF Dist EUR | 3.80% | |
| Alphabet Inc Class C | 2.51% | |
| Amazon.com Inc | 2.26% | |
| Schroder ISF Asian Ttl Ret C Acc USD | 1.60% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.96% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 15.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.97% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.05.2022 |