ASB AXION SICAV – BANCASTATO AZIONARIO GLOBALE FUND A

Détails

ISIN LU1989432668
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond ASB AXION SICAV – BANCASTATO AZIONARIO GLOBALE FUND A
Prestataire de fonds Axion Swiss Bank SA 6900 Lugano - Switzerland
Téléphone: +41 (0) 91 910 95 10
E-Mail: assetmanagement@axionbank.ch
Web: www.axionbank.ch
Web: www.axionsicav.com
Prestataire de fonds Axion Swiss Bank SA
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) Axion Swiss Bank SA
Lugano Banca dello Stato del Cantone Ticino
Bellinzona
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The main objective of the fund is to generate capital growth over the recommended holding period by means of investing in a diversified portfolio of global equity securities and to outperform the MSCI World Index (hedged to EUR).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 150.60 EUR 07.01.2026
Prix précédent * 150.65 EUR 06.01.2026
Max 52 semaines * 150.65 EUR 06.01.2026
Min 52 semaines * 114.53 EUR 07.04.2025
NAV * 150.60 EUR 07.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 40'504'726
Actifs de la classe *** 26'676'006
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.51% 30.12.2025
07.01.2026
YTD Performance (en CHF) +0.67% 30.12.2025
07.01.2026
1 mois +0.74% 08.12.2025
07.01.2026
3 mois +3.20% 07.10.2025
07.01.2026
6 mois +11.97% 07.07.2025
07.01.2026
1 an +14.06% 07.01.2025
07.01.2026
2 ans +34.91% 08.01.2024
07.01.2026
3 ans +56.48% 09.01.2023
07.01.2026
5 ans +50.21% 07.01.2021
07.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

iShares MSCI World EUR Hedged ETF Acc 9.10%
Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1C 8.90%
Apple Inc 4.82%
NVIDIA Corp 4.78%
Amundi Japan Topix II ETF Dist EUR 4.15%
Amundi Core MSCI World ETF Acc 3.86%
Microsoft Corp 3.83%
Alphabet Inc Class C 3.80%
Amazon.com Inc 2.27%
Coca-Cola Co 1.90%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.84%
Date TER *** 30.06.2025
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.85%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)