| ISIN | LU1989432668 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | ASB AXION SICAV – BANCASTATO AZIONARIO GLOBALE FUND A |
| Prestataire de fonds |
Axion Swiss Bank SA
6900 Lugano - Switzerland Téléphone: +41 (0) 91 910 95 10 E-Mail: assetmanagement@axionbank.ch Web: www.axionbank.ch Web: www.axionsicav.com |
| Prestataire de fonds | Axion Swiss Bank SA |
| Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
| Distributeur(s) |
Axion Swiss Bank SA Lugano Banca dello Stato del Cantone Ticino Bellinzona |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The main objective of the fund is to generate capital growth over the recommended holding period by means of investing in a diversified portfolio of global equity securities and to outperform the MSCI World Index (hedged to EUR). |
| Particularités |
| Prix actuel * | 150.60 EUR | 07.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 150.65 EUR | 06.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 150.65 EUR | 06.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 114.53 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 150.60 EUR | 07.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 40'504'726 | |
| Actifs de la classe *** | 26'676'006 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.51% |
30.12.2025 - 07.01.2026
30.12.2025 07.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +0.67% |
30.12.2025 - 07.01.2026
30.12.2025 07.01.2026 |
| 1 mois | +0.74% |
08.12.2025 - 07.01.2026
08.12.2025 07.01.2026 |
| 3 mois | +3.20% |
07.10.2025 - 07.01.2026
07.10.2025 07.01.2026 |
| 6 mois | +11.97% |
07.07.2025 - 07.01.2026
07.07.2025 07.01.2026 |
| 1 an | +14.06% |
07.01.2025 - 07.01.2026
07.01.2025 07.01.2026 |
| 2 ans | +34.91% |
08.01.2024 - 07.01.2026
08.01.2024 07.01.2026 |
| 3 ans | +56.48% |
09.01.2023 - 07.01.2026
09.01.2023 07.01.2026 |
| 5 ans | +50.21% |
07.01.2021 - 07.01.2026
07.01.2021 07.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iShares MSCI World EUR Hedged ETF Acc | 9.10% | |
|---|---|---|
| Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1C | 8.90% | |
| Apple Inc | 4.82% | |
| NVIDIA Corp | 4.78% | |
| Amundi Japan Topix II ETF Dist EUR | 4.15% | |
| Amundi Core MSCI World ETF Acc | 3.86% | |
| Microsoft Corp | 3.83% | |
| Alphabet Inc Class C | 3.80% | |
| Amazon.com Inc | 2.27% | |
| Coca-Cola Co | 1.90% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER *** | 1.84% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 15.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.85% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |