AS Swiss Equity Cadmos Engagement J

Détails

ISIN CH0466857098
No. de valeur 46685709
Bloomberg Global ID
Nom de fond AS Swiss Equity Cadmos Engagement J
Prestataire de fonds AS Investment Management Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 716 52 00
E-Mail: info@as-im.com
Web: www.as-im.com
Prestataire de fonds AS Investment Management
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The Sub-fund's objective is to achieve consistent capital growth over the long-term while maintaining a lower correlation to the financial markets. Management is active. The Sub-fund is made up of a combination of value stocks and growth securities. The portfolio's investment strategy consists of a "long only" approach. Shareholder engagement is part of the investment strategy. With the support of the ESG advisor, dialogue is engaged with companies on environmental, social and governance issues of material financial importance and the conclusions are integrated into the fundamental analysis of the companies. The sub-fund invests at least two-thirds of its assets in equity securities and equity-linked securities of companies domiciled in Switzerland or exercising a predominant part of their business activity in Switzerland and which are included in the SPI® Index.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 138.38 CHF 08.05.2025
Prix précédent * 138.56 CHF 02.05.2025
Max 52 semaines * 146.84 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 124.03 CHF 10.04.2025
NAV * 138.38 CHF 08.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 79'648'496
Actifs de la classe *** 5'490'664
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.71% 31.12.2024
08.05.2025
1 mois +11.57% 10.04.2025
08.05.2025
3 mois -5.76% 13.02.2025
08.05.2025
6 mois +2.59% 14.11.2024
08.05.2025
1 an +1.68% 10.05.2024
08.05.2025
2 ans +9.64% 11.05.2023
08.05.2025
3 ans +14.85% 12.05.2022
08.05.2025
5 ans +8.02% 27.05.2021
08.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS Group AG 7.85%
Partners Group Holding AG 5.36%
Swiss Life Holding AG 5.31%
Zurich Insurance Group AG 5.25%
ABB Ltd 4.88%
Swissquote Group Holding SA 4.86%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.61%
Alcon Inc 4.36%
Sika AG 3.87%
Givaudan SA 3.66%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER 0.68%
Date TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)