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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Aramus (CH) Japan Fund I hedged EUR
CH0209887899
10.06.2025
Aramus (CH) Japan Fund I hedged USD
CH0209888095
10.06.2025
Arete Ethik Global Balanced (CHF) A
CH1408320559
06.06.2025 44.18 0.00
Arete Ethik Global Balanced (CHF) B
CH1408320567
06.06.2025 44.18 0.00
Arete Ethik Global Balanced (CHF) I
CH1408320575
Q
06.06.2025 44.18 0.00
Arete Ethik Global Equity (CHF) A
CH1408320526
06.06.2025 96.11 0.00
Arete Ethik Global Equity (CHF) B
CH1408320534
06.06.2025 96.11 0.00
Arete Ethik Global Equity (CHF) I
CH1408320542
Q
06.06.2025 96.11 0.00
Arfina Selection Swiss Small & Mid Cap ESG Fund C (CHF)
CH1113759190
06.06.2025
Arfina Selection Swiss Small & Mid Cap ESG Fund I (CHF)
CH1101348691
06.06.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG