ISIN | CH0011250575 |
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No. de valeur | 1125057 |
Bloomberg Global ID | BBG000BWZCS1 |
Nom de fond | ARVEST GLOBAL STARS FUND |
Prestataire de fonds |
ARVEST Funds AG
Pfäffikon SZ, Suisse Téléphone: +41 44 552 50 20 E-Mail: funds@arvest.ch Web: www.arvest.ch |
Prestataire de fonds | ARVEST Funds AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Swissquote Bank SA Gland Téléphone: +41 44 825 88 88 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Arvest Global Stars Funds - privilégie les meilleurs „Blue Chips“ au niveau mondial. - veut battre les meilleurs indices d’actions globaux à long terme. - gère la décision du client de remise en vente des titres, pour éviter d’importants revers, en construisant temporairement des liquidités. - travaille dans l’intérêt du client, car la direction du fonds est motivée par une participation au bénéfice, avec High-Water Mark Limit. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'740.81 CHF | 11.11.2024 |
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Prix précédent * | 1'719.71 CHF | 04.11.2024 |
Max 52 semaines * | 1'761.02 CHF | 15.07.2024 |
Min 52 semaines * | 1'568.19 CHF | 13.11.2023 |
NAV * | 1'740.81 CHF | 11.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 18'495'192 | |
Actifs de la classe *** | 18'495'192 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.19% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
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1 mois | -0.67% |
14.10.2024 - 11.11.2024
14.10.2024 11.11.2024 |
3 mois | +6.04% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mois | +0.63% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 an | +11.01% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 ans | +11.06% |
14.11.2022 - 11.11.2024
14.11.2022 11.11.2024 |
3 ans | +1.47% |
15.11.2021 - 11.11.2024
15.11.2021 11.11.2024 |
5 ans | +14.59% |
11.11.2019 - 11.11.2024
11.11.2019 11.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Hitachi Ltd | 3.76% | |
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Banco Santander SA | 3.09% | |
China Mobile Ltd | 2.84% | |
DBS Group Holdings Ltd | 2.79% | |
China Construction Bank Corp Class H | 2.49% | |
Nestle SA | 2.45% | |
Shell PLC | 2.42% | |
Barrick Gold Corp | 2.41% | |
Merck & Co Inc | 2.38% | |
Gilead Sciences Inc | 2.31% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER | 1.55% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.57% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |