ISIN | CH0018972502 |
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No. de valeur | 1897250 |
Bloomberg Global ID | BBG000QPKVN9 |
Nom de fond | ARVEST EURASIA STARS FUND |
Prestataire de fonds |
ARVEST Funds AG
Pfäffikon SZ, Suisse Téléphone: +41 44 552 50 20 E-Mail: funds@arvest.ch Web: www.arvest.ch |
Prestataire de fonds | ARVEST Funds AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Swissquote Bank SA Gland Téléphone: +41 44 825 88 88 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 2'412.12 EUR | 11.11.2024 |
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Prix précédent * | 2'389.20 EUR | 04.11.2024 |
Max 52 semaines * | 2'451.23 EUR | 07.10.2024 |
Min 52 semaines * | 2'124.26 EUR | 13.11.2023 |
NAV * | 2'412.12 EUR | 11.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 7'875'812 | |
Actifs de la classe *** | 7'875'812 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.40% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +11.53% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
1 mois | -0.49% |
14.10.2024 - 11.11.2024
14.10.2024 11.11.2024 |
3 mois | +5.35% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mois | +3.40% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 an | +13.55% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 ans | +19.41% |
14.11.2022 - 11.11.2024
14.11.2022 11.11.2024 |
3 ans | +13.89% |
15.11.2021 - 11.11.2024
15.11.2021 11.11.2024 |
5 ans | +28.53% |
11.11.2019 - 11.11.2024
11.11.2019 11.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Hitachi Ltd | 5.38% | |
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Shell PLC | 4.33% | |
China Mobile Ltd | 3.56% | |
Unilever PLC | 3.31% | |
DBS Group Holdings Ltd | 2.80% | |
Samsung Electronics Co Ltd DR | 2.67% | |
Banco Santander SA | 2.62% | |
The Swatch Group AG | 2.46% | |
China Construction Bank Corp Class H | 2.40% | |
China Communications Services Corp Ltd Class H | 2.40% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER | 1.61% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.63% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |