ISIN | CH0018972502 |
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No. de valeur | 1897250 |
Bloomberg Global ID | BBG000QPKVN9 |
Nom de fond | ARVEST EURASIA STARS FUND |
Prestataire de fonds |
ARVEST Funds AG
Pfäffikon SZ, Suisse Téléphone: +41 44 552 50 20 E-Mail: funds@arvest.ch Web: www.arvest.ch |
Prestataire de fonds | ARVEST Funds AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Swissquote Bank SA Gland Téléphone: +41 44 825 88 88 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 2'416.72 EUR | 04.08.2025 |
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Prix précédent * | 2'435.67 EUR | 31.07.2025 |
Max 52 semaines * | 2'479.94 EUR | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 2'198.32 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 2'416.72 EUR | 04.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 8'310'518 | |
Actifs de la classe *** | 8'310'518 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.35% |
31.12.2024 - 04.08.2025
31.12.2024 04.08.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.82% |
31.12.2024 - 04.08.2025
31.12.2024 04.08.2025 |
1 mois | +1.77% |
07.07.2025 - 04.08.2025
07.07.2025 04.08.2025 |
3 mois | +1.80% |
05.05.2025 - 04.08.2025
05.05.2025 04.08.2025 |
6 mois | -1.10% |
10.02.2025 - 04.08.2025
10.02.2025 04.08.2025 |
1 an | +9.94% |
05.08.2024 - 04.08.2025
05.08.2024 04.08.2025 |
2 ans | +16.17% |
07.08.2023 - 04.08.2025
07.08.2023 04.08.2025 |
3 ans | +19.44% |
08.08.2022 - 04.08.2025
08.08.2022 04.08.2025 |
5 ans | +48.73% |
10.08.2020 - 04.08.2025
10.08.2020 04.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Shell PLC | 3.70% | |
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China Mobile Ltd | 3.51% | |
Unilever PLC | 3.37% | |
DBS Group Holdings Ltd | 3.34% | |
China Construction Bank Corp Class H | 2.67% | |
China Communications Services Corp Ltd Class H | 2.58% | |
Banco Santander SA | 2.58% | |
Siemens AG | 2.32% | |
Krones AG | 2.21% | |
Singapore Telecommunications Ltd | 2.14% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 1.62% |
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Date TER | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |