Arvernus Capital (CH) Europe Event Driven Fund A

Détails

ISIN CH0239350918
No. de valeur 23935091
Bloomberg Global ID
Nom de fond Arvernus Capital (CH) Europe Event Driven Fund A
Prestataire de fonds Arvernus Capital AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 43 443 78 11
E-Mail: info@arvernus.ch
Web: www.arvernus.ch
Prestataire de fonds Arvernus Capital AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Arvernus Capital AG
Zürich
Téléphone: +41 43 443 78 11
Classe d'actifs Hedge Fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** The aim of the Arvernus capital(CH)Europe Event Driven Fund is principally to achieve high long-term returns by investing in a portfolio of stocks focused on European companies. The event driven strategy generally seeks to profit from extraordinary corporate events, for example restructuring, takeovers, mergers, spin-offs, liquidations,bankruptcies, etc. A key success factor for this strategy is painstaking research, and in addition to the usual fundamental data of a company, legal and structural aspects, for example, also have to be assessed quickly and accurately. The event driven strategy ranks among the defensive strategies in the alternative investments universe. The main risks of most arbitrage transactions lie beyond the market risk. In particular, legal, settlement, liquidity, and securities lending risks must be taken into account in the decision-making process,
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 114.95 CHF 04.07.2024
Prix précédent * 115.66 CHF 03.07.2024
Max 52 semaines * 121.21 CHF 12.07.2023
Min 52 semaines * 111.15 CHF 13.02.2024
NAV * 114.95 CHF 04.07.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 9'884'368
Actifs de la classe *** 2'862'816
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.64% 29.12.2023
04.07.2024
1 mois -0.26% 04.06.2024
04.07.2024
3 mois +1.98% 04.04.2024
04.07.2024
6 mois +1.23% 04.01.2024
04.07.2024
1 an -4.91% 04.07.2023
04.07.2024
2 ans -4.19% 04.07.2022
04.07.2024
3 ans -9.04% 05.07.2021
04.07.2024
5 ans +13.99% 04.07.2019
04.07.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Haldex AB 6.66%
Innogy Inh. Zum Verkauf Eingereichte I-Aktien 5.96%
Linde 5.00%
Biotest Vorzug Ohne Stimmrecht 4.85%
Link Mobility 4.80%
Westgrund Akt. Nach Kapitalherabsetzung 4.63%
Cnova NV 4.39%
Nx Stage Medical 4.05%
Tx Cell 3.97%
Luz Saude SA 3.58%
Dernière mise à jour des données 30.09.2018

Coûts / Risques

TER 2.87%
Date TER 31.03.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR 147.00%
Max. Management Fee *** 3.80%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)