ISIN | CH0013857062 |
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No. de valeur | 1385706 |
Bloomberg Global ID | BBG000MFRQT3 |
Nom de fond | ARVEST AMERICA STARS FUND |
Prestataire de fonds |
ARVEST Funds AG
Pfäffikon SZ, Suisse Téléphone: +41 44 552 50 20 E-Mail: funds@arvest.ch Web: www.arvest.ch |
Prestataire de fonds | ARVEST Funds AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Swissquote Bank SA Gland Téléphone: +41 44 825 88 88 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Arvest America Stars Funds - privilégie les meilleurs „Blue Chips“ américains. - veut battre les meilleurs indices d’actions américains à long terme. - gère la décision du client de remise en vente des titres, pour éviter d’importants revers, en construisant temporairement des liquidités. - travaille dans l’intérêt du client, car la direction du fonds est motivée par une participation au bénéfice, avec High-Water Mark Limit. |
Particularités |
Prix actuel * | 2'536.93 USD | 05.05.2025 |
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Prix précédent * | 2'528.85 USD | 30.04.2025 |
Max 52 semaines * | 2'595.96 USD | 17.03.2025 |
Min 52 semaines * | 2'407.14 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 2'536.93 USD | 05.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 8'893'957 | |
Actifs de la classe *** | 8'893'957 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.30% |
31.12.2024 - 05.05.2025
31.12.2024 05.05.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -6.47% |
31.12.2024 - 05.05.2025
31.12.2024 05.05.2025 |
1 mois | +5.29% |
07.04.2025 - 05.05.2025
07.04.2025 05.05.2025 |
3 mois | -0.81% |
10.02.2025 - 05.05.2025
10.02.2025 05.05.2025 |
6 mois | -1.20% |
11.11.2024 - 05.05.2025
11.11.2024 05.05.2025 |
1 an | +5.13% |
06.05.2024 - 05.05.2025
06.05.2024 05.05.2025 |
2 ans | +11.06% |
08.05.2023 - 05.05.2025
08.05.2023 05.05.2025 |
3 ans | +11.10% |
09.05.2022 - 05.05.2025
09.05.2022 05.05.2025 |
5 ans | +58.30% |
11.05.2020 - 05.05.2025
11.05.2020 05.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPMorgan Chase & Co | 4.12% | |
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International Business Machines Corp | 3.78% | |
Barrick Gold Corp | 3.20% | |
Gilead Sciences Inc | 3.18% | |
Kinder Morgan Inc Class P | 3.14% | |
Coca-Cola Co | 3.00% | |
3M Co | 2.96% | |
Carnival Corp | 2.86% | |
Cisco Systems Inc | 2.71% | |
Newmont Corp | 2.56% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 1.62% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |