ISIN | CH0016000934 |
---|---|
No. de valeur | 1600093 |
Bloomberg Global ID | BBG000PYRJ33 |
Nom de fond | ARVEST SOLID FUND CHF |
Prestataire de fonds |
ARVEST Funds AG
Pfäffikon SZ, Suisse Téléphone: +41 44 552 50 20 E-Mail: funds@arvest.ch Web: www.arvest.ch |
Prestataire de fonds | ARVEST Funds AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Swissquote Bank SA Gland Téléphone: +41 44 825 88 88 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 835.09 CHF | 12.05.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 834.60 CHF | 05.05.2025 |
Max 52 semaines * | 836.87 CHF | 16.12.2024 |
Min 52 semaines * | 815.73 CHF | 13.05.2024 |
NAV * | 835.09 CHF | 12.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 6'830'829 | |
Actifs de la classe *** | 6'830'829 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.19% |
31.12.2024 - 12.05.2025
31.12.2024 12.05.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.46% |
14.04.2025 - 12.05.2025
14.04.2025 12.05.2025 |
3 mois | +0.10% |
17.02.2025 - 12.05.2025
17.02.2025 12.05.2025 |
6 mois | +0.27% |
18.11.2024 - 12.05.2025
18.11.2024 12.05.2025 |
1 an | +2.37% |
13.05.2024 - 12.05.2025
13.05.2024 12.05.2025 |
2 ans | +2.78% |
15.05.2023 - 12.05.2025
15.05.2023 12.05.2025 |
3 ans | -0.07% |
16.05.2022 - 12.05.2025
16.05.2022 12.05.2025 |
5 ans | -3.64% |
18.05.2020 - 12.05.2025
18.05.2020 12.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 125% | 15.12% | |
---|---|---|
E.ON SE 250.3% | 4.03% | |
UBS AG, London Branch 255% | 3.99% | |
Corporacion Andina de Fomento 242.8% | 3.96% | |
Societe Generale S.A. 262.5% | 3.85% | |
Kommunalbanken AS 127.5% | 3.82% | |
B.A.T. International Finance PLC 137.5% | 3.77% | |
Shell International Finance B.V. 87.5% | 3.77% | |
Glencore Capital Finance Designated Activity Company 100% | 3.74% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 100% | 3.73% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 0.81% |
---|---|
Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 5.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.04.2025 |