| ISIN | CH0016000934 |
|---|---|
| No. de valeur | 1600093 |
| Bloomberg Global ID | BBG000PYRJ33 |
| Nom de fond | ARVEST SOLID FUND CHF |
| Prestataire de fonds |
ARVEST Funds AG
Pfäffikon SZ, Suisse Téléphone: +41 44 552 50 20 E-Mail: funds@arvest.ch Web: www.arvest.ch |
| Prestataire de fonds | ARVEST Funds AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Swissquote Bank SA Gland Téléphone: +41 44 825 88 88 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 833.78 CHF | 20.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 834.18 CHF | 13.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 837.04 CHF | 02.06.2025 |
| Min 52 semaines * | 830.42 CHF | 31.10.2024 |
| NAV * | 833.78 CHF | 20.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 6'824'333 | |
| Actifs de la classe *** | 6'824'333 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -0.34% |
31.12.2024 - 20.10.2025
31.12.2024 20.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.01% |
22.09.2025 - 20.10.2025
22.09.2025 20.10.2025 |
| 3 mois | +0.15% |
21.07.2025 - 20.10.2025
21.07.2025 20.10.2025 |
| 6 mois | +0.05% |
22.04.2025 - 20.10.2025
22.04.2025 20.10.2025 |
| 1 an | +0.37% |
21.10.2024 - 20.10.2025
21.10.2024 20.10.2025 |
| 2 ans | +3.03% |
23.10.2023 - 20.10.2025
23.10.2023 20.10.2025 |
| 3 ans | +2.11% |
24.10.2022 - 20.10.2025
24.10.2022 20.10.2025 |
| 5 ans | -3.64% |
30.10.2020 - 20.10.2025
30.10.2020 20.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland (Government Of) 125% | 14.85% | |
|---|---|---|
| E.ON SE 250.3% | 3.92% | |
| UBS AG, London Branch 255% | 3.92% | |
| Corporacion Andina de Fomento 242.8% | 3.90% | |
| Societe Generale S.A. 262.5% | 3.77% | |
| Kommunalbanken AS 127.5% | 3.76% | |
| Shell International Finance B.V. 87.5% | 3.71% | |
| B.A.T. International Finance PLC 137.5% | 3.71% | |
| Glencore Capital Finance Designated Activity Company 100% | 3.69% | |
| Goldman Sachs Group, Inc. 100% | 3.68% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 | |
| TER | 0.81% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 5.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |