ISIN | CH0016000934 |
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No. de valeur | 1600093 |
Bloomberg Global ID | BBG000PYRJ33 |
Nom de fond | ARVEST SOLID FUND CHF |
Prestataire de fonds |
ARVEST Funds AG
Pfäffikon SZ, Suisse Téléphone: +41 44 552 50 20 E-Mail: funds@arvest.ch Web: www.arvest.ch |
Prestataire de fonds | ARVEST Funds AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Swissquote Bank SA Gland Téléphone: +41 44 825 88 88 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 834.38 CHF | 18.11.2024 |
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Prix précédent * | 834.39 CHF | 11.11.2024 |
Max 52 semaines * | 834.39 CHF | 11.11.2024 |
Min 52 semaines * | 815.09 CHF | 20.11.2023 |
NAV * | 834.38 CHF | 18.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 6'758'271 | |
Actifs de la classe *** | 6'758'271 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.86% |
29.12.2023 - 18.11.2024
29.12.2023 18.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | +0.25% |
21.10.2024 - 18.11.2024
21.10.2024 18.11.2024 |
3 mois | +0.54% |
19.08.2024 - 18.11.2024
19.08.2024 18.11.2024 |
6 mois | +1.28% |
21.05.2024 - 18.11.2024
21.05.2024 18.11.2024 |
1 an | +2.37% |
20.11.2023 - 18.11.2024
20.11.2023 18.11.2024 |
2 ans | +1.98% |
21.11.2022 - 18.11.2024
21.11.2022 18.11.2024 |
3 ans | -3.91% |
22.11.2021 - 18.11.2024
22.11.2021 18.11.2024 |
5 ans | -6.12% |
18.11.2019 - 18.11.2024
18.11.2019 18.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 125% | 15.16% | |
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E.ON SE 250.3% | 3.99% | |
UBS AG, London Branch 255% | 3.95% | |
Societe Generale S.A. 262.5% | 3.86% | |
B.A.T. International Finance PLC 137.5% | 3.76% | |
Wells Fargo & Co. 125% | 3.76% | |
Lloyds Banking Group PLC 100% | 3.75% | |
Vodafone Group PLC 37.5% | 3.74% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 100% | 3.74% | |
Shell International Finance B.V. 87.5% | 3.72% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER | 0.81% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 5.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.82% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |