ISIN | CH0117633377 |
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No. de valeur | 11763337 |
Bloomberg Global ID | BBG0015XPYQ9 |
Nom de fond | Arvernus Capital (CH) Europe Event Driven Fund A |
Prestataire de fonds |
Arvernus Capital AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 43 443 78 11 E-Mail: info@arvernus.ch Web: www.arvernus.ch |
Prestataire de fonds | Arvernus Capital AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Arvernus Capital AG Zürich Téléphone: +41 43 443 78 11 |
Classe d'actifs | Hedge Fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | The aim of the Arvernus capital(CH)Europe Event Driven Fund is principally to achieve high long-term returns by investing in a portfolio of stocks focused on European companies. The event driven strategy generally seeks to profit from extraordinary corporate events, for example restructuring, takeovers, mergers, spin-offs, liquidations,bankruptcies, etc. A key success factor for this strategy is painstaking research, and in addition to the usual fundamental data of a company, legal and structural aspects, for example, also have to be assessed quickly and accurately. The event driven strategy ranks among the defensive strategies in the alternative investments universe. The main risks of most arbitrage transactions lie beyond the market risk. In particular, legal, settlement, liquidity, and securities lending risks must be taken into account in the decision-making process, |
Particularités |
Prix actuel * | 138.49 EUR | 11.11.2024 |
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Prix précédent * | 138.24 EUR | 08.11.2024 |
Max 52 semaines * | 139.19 EUR | 21.10.2024 |
Min 52 semaines * | 127.59 EUR | 13.02.2024 |
NAV * | 138.49 EUR | 11.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 10'585'478 | |
Actifs de la classe *** | 5'092'052 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.93% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +7.01% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
1 mois | +0.95% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mois | +5.81% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mois | +4.15% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 an | +5.88% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 ans | +3.55% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 ans | -0.27% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 ans | +26.24% |
11.11.2019 - 11.11.2024
11.11.2019 11.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Haldex AB | 6.66% | |
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Innogy Inh. Zum Verkauf Eingereichte I-Aktien | 5.96% | |
Linde | 5.00% | |
Biotest Vorzug Ohne Stimmrecht | 4.85% | |
Link Mobility | 4.80% | |
Westgrund Akt. Nach Kapitalherabsetzung | 4.63% | |
Cnova NV | 4.39% | |
Nx Stage Medical | 4.05% | |
Tx Cell | 3.97% | |
Luz Saude SA | 3.58% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2018 |
TER | 2.87% |
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Date TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | 147.00% |
Max. Management Fee *** | 3.80% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |