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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Global Opportunities Access - Global Equities JPY-hedged F-acc
LU1490153373
Q
28.08.2025
Global Opportunities Access - Global Equities USD-hedged F-acc
LU1189806620
Q
28.08.2025 2.95
28.08.2025
Global Opportunities Access - Global Equities USD-hedged F-UKdist
LU1177367411
Q
28.08.2025
Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds CHF-hedged F-acc
LU1230907641
Q
28.08.2025 5.84
28.08.2025
Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds CHF-hedged F-UKdist
LU1303886987
Q
28.08.2025
Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds EUR-hedged F-acc
LU1121026048
Q
28.08.2025 3.31
28.08.2025
Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds EUR-hedged F-UKdist
LU1121028259
Q
28.08.2025
Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds GBP-hedged F-UKdist
LU1172251438
Q
28.08.2025
Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds JPY-hedged F-acc
LU1490152995
Q
28.08.2025
Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds USD F-acc
LU1116896017
Q
28.08.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG