GLKB ESG Kapitalgewinn R

Détails

ISIN CH1293270398
No. de valeur 129327039
Bloomberg Global ID
Nom de fond GLKB ESG Kapitalgewinn R
Prestataire de fonds LLB Swiss Investment AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Prestataire de fonds LLB Swiss Investment AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Glarner Kantonalbank
Glarus
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 109.15 CHF 20.11.2024
Prix précédent * 109.16 CHF 19.11.2024
Max 52 semaines * 112.39 CHF 27.09.2024
Min 52 semaines * 99.08 CHF 17.01.2024
NAV * 109.15 CHF 20.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 4'368'686
Actifs de la classe *** 194'129
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.12% 29.12.2023
20.11.2024
1 mois -2.31% 21.10.2024
20.11.2024
3 mois -0.20% 20.08.2024
20.11.2024
6 mois +0.40% 21.05.2024
20.11.2024
1 an +9.15% 13.12.2023
20.11.2024
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

UBS ETF MSCI World SRI H CHF A-a 28.06%
BKB Sustainable Equities Switz CHF I1 26.53%
UBS(Lux)FS MSCI EMU SRI CHFH Aacc 12.63%
UBS(Lux)FS MSCI EM SRI USD Aacc 12.62%
UBS ETF MSCI UK IMI SRI H CHF A dis 9.57%
UBS ETF MSCI ACWI SRI H CHF A a 8.83%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)