ISIN | LU1438968973 |
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No. de valeur | 33144207 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Global Aggregate Bond Fund A EUR |
Prestataire de fonds |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Prestataire de fonds | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) | T. Rowe Price International Ltd |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | To maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments. |
Particularités |
Prix actuel * | 9.77 EUR | 03.02.2025 |
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Prix précédent * | 9.70 EUR | 31.01.2025 |
Max 52 semaines * | 9.77 EUR | 03.02.2025 |
Min 52 semaines * | 9.12 EUR | 29.05.2024 |
NAV * | 9.77 EUR | 03.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 245'569'902 | |
Actifs de la classe *** | 8'198'643 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.24% |
31.12.2024 - 03.02.2025
31.12.2024 03.02.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +2.08% |
31.12.2024 - 03.02.2025
31.12.2024 03.02.2025 |
1 mois | +0.83% |
03.01.2025 - 03.02.2025
03.01.2025 03.02.2025 |
3 mois | +3.72% |
04.11.2024 - 03.02.2025
04.11.2024 03.02.2025 |
6 mois | +2.20% |
05.08.2024 - 03.02.2025
05.08.2024 03.02.2025 |
1 an | +3.50% |
05.02.2024 - 03.02.2025
05.02.2024 03.02.2025 |
2 ans | +1.03% |
03.02.2023 - 03.02.2025
03.02.2023 03.02.2025 |
3 ans | -7.22% |
03.02.2022 - 03.02.2025
03.02.2022 03.02.2025 |
5 ans | -7.04% |
03.02.2020 - 03.02.2025
03.02.2020 03.02.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 4.375% | 4.46% | |
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France (Republic Of) 2.75% | 3.72% | |
Italy (Republic Of) 3.35% | 3.60% | |
United States Treasury Notes 4% | 2.72% | |
International Bank for Reconstruction & Development 1.75% | 2.37% | |
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond | 1.98% | |
International Bank for Reconstruction & Development 5.5% | 1.73% | |
Colombia (Republic Of) 13.25% | 1.51% | |
Japanese Government Cpi Linked Bond | 1.44% | |
Czech (Republic of) 1.5% | 1.42% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.82% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |