ISIN | LU1438968973 |
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No. de valeur | 33144207 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Global Aggregate Bond Fund A EUR |
Prestataire de fonds |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Prestataire de fonds | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) | T. Rowe Price International Ltd |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the fund is to maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments. |
Particularités |
Prix actuel * | 9.12 EUR | 25.07.2025 |
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Prix précédent * | 9.10 EUR | 24.07.2025 |
Max 52 semaines * | 9.79 EUR | 10.02.2025 |
Min 52 semaines * | 9.10 EUR | 08.07.2025 |
NAV * | 9.12 EUR | 25.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 216'948'340 | |
Actifs de la classe *** | 6'927'456 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -5.49% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -6.01% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
1 mois | -0.76% |
25.06.2025 - 25.07.2025
25.06.2025 25.07.2025 |
3 mois | -1.83% |
25.04.2025 - 25.07.2025
25.04.2025 25.07.2025 |
6 mois | -4.80% |
27.01.2025 - 25.07.2025
27.01.2025 25.07.2025 |
1 an | -2.15% |
25.07.2024 - 25.07.2025
25.07.2024 25.07.2025 |
2 ans | -0.55% |
25.07.2023 - 25.07.2025
25.07.2023 25.07.2025 |
3 ans | -12.56% |
25.07.2022 - 25.07.2025
25.07.2022 25.07.2025 |
5 ans | -14.61% |
27.07.2020 - 25.07.2025
27.07.2020 25.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Korea (Republic Of) 2.625% | 4.57% | |
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Italy (Republic Of) 3.35% | 4.24% | |
Japan (Government Of) 0.1% | 2.90% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% | 2.87% | |
International Bank for Reconstruction & Development 1.75% | 2.37% | |
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond | 2.22% | |
Indonesia (Republic of) 6.875% | 1.88% | |
Czech (Republic of) 1.5% | 1.87% | |
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 1.71% | |
Japanese Government Cpi Linked Bond | 1.56% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 0.82% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.82% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |