ISIN | LU1438968973 |
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No. de valeur | 33144207 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Global Aggregate Bond Fund A EUR |
Prestataire de fonds |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Prestataire de fonds | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) | T. Rowe Price International Ltd |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the fund is to maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments. |
Particularités |
Prix actuel * | 9.24 EUR | 25.09.2025 |
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Prix précédent * | 9.22 EUR | 24.09.2025 |
Max 52 semaines * | 9.79 EUR | 10.02.2025 |
Min 52 semaines * | 9.10 EUR | 08.07.2025 |
NAV * | 9.24 EUR | 25.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 224'247'891 | |
Actifs de la classe *** | 6'732'487 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -4.25% |
31.12.2024 - 25.09.2025
31.12.2024 25.09.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -4.91% |
31.12.2024 - 25.09.2025
31.12.2024 25.09.2025 |
1 mois | +0.65% |
25.08.2025 - 25.09.2025
25.08.2025 25.09.2025 |
3 mois | +0.54% |
25.06.2025 - 25.09.2025
25.06.2025 25.09.2025 |
6 mois | -2.84% |
25.03.2025 - 25.09.2025
25.03.2025 25.09.2025 |
1 an | -2.84% |
25.09.2024 - 25.09.2025
25.09.2024 25.09.2025 |
2 ans | +0.87% |
25.09.2023 - 25.09.2025
25.09.2023 25.09.2025 |
3 ans | -10.38% |
26.09.2022 - 25.09.2025
26.09.2022 25.09.2025 |
5 ans | -14.21% |
25.09.2020 - 25.09.2025
25.09.2020 25.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 4.24% | 6.86% | |
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Japan (Government Of) 0.1% | 2.92% | |
International Bank for Reconstruction & Development 1.75% | 2.32% | |
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond | 2.15% | |
Indonesia (Republic of) 6.875% | 1.95% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% | 1.95% | |
Czech (Republic of) 1.5% | 1.89% | |
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 1.60% | |
Japanese Government Cpi Linked Bond | 1.49% | |
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd 3% | 1.47% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.82% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |