ISIN | CH1293267964 |
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No. de valeur | 129326796 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | GLKB ESG Einkommen Vorsorge |
Prestataire de fonds |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Prestataire de fonds | LLB Swiss Investment AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Glarner Kantonalbank Glarus |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 107.34 CHF | 06.08.2025 |
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Prix précédent * | 107.36 CHF | 05.08.2025 |
Max 52 semaines * | 108.32 CHF | 12.06.2025 |
Min 52 semaines * | 101.88 CHF | 07.08.2024 |
NAV * | 107.34 CHF | 06.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 7'023'161 | |
Actifs de la classe *** | 4'647'107 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.61% |
31.12.2024 - 06.08.2025
31.12.2024 06.08.2025 |
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1 mois | +0.03% |
07.07.2025 - 06.08.2025
07.07.2025 06.08.2025 |
3 mois | +0.55% |
06.05.2025 - 06.08.2025
06.05.2025 06.08.2025 |
6 mois | +0.19% |
06.02.2025 - 06.08.2025
06.02.2025 06.08.2025 |
1 an | +5.50% |
06.08.2024 - 06.08.2025
06.08.2024 06.08.2025 |
2 ans | +7.34% |
13.12.2023 - 06.08.2025
13.12.2023 06.08.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BKB Sustainable Bonds CHF Dom I CHF | 28.32% | |
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BKB Sustainable Bond CHF For I CHF | 14.17% | |
BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF | 13.49% | |
UBS MSCI Wrld Sclly Resp ETF hGBP dis | 8.03% | |
SWC (CH) BF Sust Glbl Aggregate NT CHF | 7.91% | |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 5.85% | |
BKB Physical Gold Fairtrd Mx Hv I CHF H | 3.19% | |
UBS Green Property | 2.97% | |
Schroder ImmoPLUS | 2.94% | |
UBS MSCI EMU Socially Resp ETF hCHF acc | 2.57% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.30% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |