Global Aggregate Bond Fund A

Détails

ISIN LU0133095157
No. de valeur 1274348
Bloomberg Global ID
Nom de fond Global Aggregate Bond Fund A
Prestataire de fonds T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Prestataire de fonds T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Représentant en Suisse First Independent Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 206 16 40
Distributeur(s) T. Rowe Price International Ltd
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Aggregate MT
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the fund is to maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 16.85 USD 25.07.2025
Prix précédent * 16.89 USD 24.07.2025
Max 52 semaines * 16.98 USD 01.07.2025
Min 52 semaines * 15.55 USD 13.01.2025
NAV * 16.85 USD 25.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 254'664'092
Actifs de la classe *** 2'511'535
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.71% 31.12.2024
25.07.2025
YTD Performance (en CHF) -6.48% 31.12.2024
25.07.2025
1 mois +0.24% 25.06.2025
25.07.2025
3 mois +1.32% 25.04.2025
25.07.2025
6 mois +6.11% 27.01.2025
25.07.2025
1 an +5.78% 25.07.2024
25.07.2025
2 ans +5.58% 25.07.2023
25.07.2025
3 ans 0.00% 25.07.2022
25.07.2025
5 ans -14.98% 27.07.2020
25.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Korea (Republic Of) 2.625% 4.57%
Italy (Republic Of) 3.35% 4.24%
Japan (Government Of) 0.1% 2.90%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% 2.87%
International Bank for Reconstruction & Development 1.75% 2.37%
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 2.22%
Indonesia (Republic of) 6.875% 1.88%
Czech (Republic of) 1.5% 1.87%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% 1.71%
Japanese Government Cpi Linked Bond 1.56%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.82%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.82%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)