ISIN | LU0133095157 |
---|---|
No. de valeur | 1274348 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Global Aggregate Bond Fund A |
Prestataire de fonds |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Prestataire de fonds | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) | T. Rowe Price International Ltd |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate MT |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the fund is to maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments. |
Particularités |
Prix actuel * | 17.10 USD | 17.10.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 17.08 USD | 16.10.2025 |
Max 52 semaines * | 17.18 USD | 17.09.2025 |
Min 52 semaines * | 15.55 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 17.10 USD | 17.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 243'130'907 | |
Actifs de la classe *** | 2'491'910 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.30% |
31.12.2024 - 17.10.2025
31.12.2024 17.10.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -5.43% |
31.12.2024 - 17.10.2025
31.12.2024 17.10.2025 |
1 mois | -0.47% |
17.09.2025 - 17.10.2025
17.09.2025 17.10.2025 |
3 mois | +2.09% |
17.07.2025 - 17.10.2025
17.07.2025 17.10.2025 |
6 mois | +3.39% |
17.04.2025 - 17.10.2025
17.04.2025 17.10.2025 |
1 an | +4.40% |
17.10.2024 - 17.10.2025
17.10.2024 17.10.2025 |
2 ans | +13.25% |
17.10.2023 - 17.10.2025
17.10.2023 17.10.2025 |
3 ans | +11.04% |
17.10.2022 - 17.10.2025
17.10.2022 17.10.2025 |
5 ans | -13.98% |
19.10.2020 - 17.10.2025
19.10.2020 17.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 3.52184% | 5.13% | |
---|---|---|
Japan (Government Of) 0.1% | 3.12% | |
International Bank for Reconstruction & Development 1.75% | 2.51% | |
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond | 2.33% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% | 2.14% | |
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 1.79% | |
Japanese Government Cpi Linked Bond | 1.60% | |
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd 3% | 1.58% | |
Czech (Republic of) 1.5% | 1.55% | |
India (Republic of) 6.33% | 1.53% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 |
TER | |
---|---|
Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.82% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2025 |