Global Aggregate Bond Fund A

Détails

ISIN LU0133095157
No. de valeur 1274348
Bloomberg Global ID
Nom de fond Global Aggregate Bond Fund A
Prestataire de fonds T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Prestataire de fonds T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Représentant en Suisse First Independent Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 206 16 40
Distributeur(s) T. Rowe Price International Ltd
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Aggregate MT
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** To maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 16.80 USD 16.09.2024
Prix précédent * 16.77 USD 13.09.2024
Max 52 semaines * 16.80 USD 16.09.2024
Min 52 semaines * 15.03 USD 19.10.2023
NAV * 16.80 USD 16.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 216'354'747
Actifs de la classe *** 3'701'919
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.00% 29.12.2023
16.09.2024
YTD Performance (en CHF) +2.80% 29.12.2023
16.09.2024
1 mois +2.56% 16.08.2024
16.09.2024
3 mois +7.01% 17.06.2024
16.09.2024
6 mois +5.79% 18.03.2024
16.09.2024
1 an +8.95% 18.09.2023
16.09.2024
2 ans +4.74% 16.09.2022
16.09.2024
3 ans -15.41% 16.09.2021
16.09.2024
5 ans -6.98% 16.09.2019
16.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

International Bank for Reconstruction & Development 1.75% 2.84%
United States Treasury Bills 3.35748% 2.65%
France (Republic Of) 2.75% 2.41%
United States Treasury Notes 1.75% 2.33%
International Bank for Reconstruction & Development 5.5% 2.05%
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 1.99%
Mexico (United Mexican States) 7.5% 1.80%
United States Treasury Notes 4.625% 1.57%
Asian Development Bank 3.875% 1.53%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 4.125% 1.50%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.82%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.82%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)