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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Focused SICAV - Corporate Bond EUR (GBP hedged) F-UKdist
LU0526609127
Q
15.12.2025
Focused SICAV - Corporate Bond EUR (USD hedged) F-acc
LU1272229326
Q
15.12.2025 3.50
15.12.2025
Focused SICAV - Corporate Bond EUR F-acc
LU0224579853
Q
15.12.2025 53.47
15.12.2025
Focused SICAV - Corporate Bond EUR F-UKdist
LU0526609044
Q
15.12.2025 0.00
15.12.2025
Focused SICAV - Equity Overlay Fund I CHF F-acc
LU2099998119
Q
15.12.2025
Focused SICAV - Equity Overlay Fund II CHF F-acc
LU2099998382
Q
15.12.2025
Focused SICAV - Global Bond (CHF hedged) F-acc
LU0326809257
Q
15.12.2025 30.96
15.12.2025
Focused SICAV - Global Bond (CHF hedged) F-UKdist
LU1311286220
Q
15.12.2025
Focused SICAV - Global Bond (EUR hedged) F-acc
LU0326809505
Q
15.12.2025 32.51
15.12.2025
Focused SICAV - Global Bond (EUR hedged) F-UKdist
LU0526609390
Q
15.12.2025 3.07
15.12.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG