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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
EdR (Edmond de Rothschild) Swiss Equities A
CH1435012369
03.07.2025
EdR (Edmond de Rothschild) Swiss Equities K
CH1435012385
Q
03.07.2025
EG CHF Bond Fund (CHF)
CH0443337024
Q
03.07.2025
EG European Equities (EUR)
CH0047783045
Q
03.07.2025
EG Global Equities (EUR)
CH0047783086
Q
03.07.2025
EG Swiss Equities (CHF)
CH0047783029
Q
03.07.2025
Eiffel Nova Europe ISR A
FR0011585520
03.07.2025
Eiffel Nova Europe ISR I
FR0011585538
03.07.2025
Elysium Strategy Fund A CHF
LI1405449128
30.06.2025
Elysium Strategy Fund A EUR
LI1405449110
30.06.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG