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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
DZ PRIVATBANK – Stiftung ausgewogen global B
DE000A3C20E0
20.01.2026
DZ PRIVATBANK – Stiftung ausgewogen global C
DE000A3C20F7
20.01.2026
DZ PRIVATBANK – Stiftung ausgewogen global D
DE000A3C20G5
20.01.2026
DZ PRIVATBANK – Stiftung ausgewogen global E
DE000A3C20H3
DZPB Aktien Schweiz A
CH1485458983
Q
19.01.2026
DZPB Aktien Schweiz R
CH1485458991
19.01.2026
DZPB Fund Selection I -B-
CH0039517088
19.01.2026
DZPB Fund Selection II -B-
CH0039517153
19.01.2026
DZPB Fund Selection III -B-
CH0039517161
19.01.2026
DZPB Fund Selection IV -B-
CH0039517195
19.01.2026
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG