| ISIN | CH0039517195 |
|---|---|
| No. de valeur | 3951719 |
| Bloomberg Global ID | N.A |
| Nom de fond | DZPB Fund Selection IV -B- |
| Prestataire de fonds |
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44214-9411 E-Mail: info.ch@dz-privatbank.com Web: www.dz-privatbank.com |
| Prestataire de fonds | DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 44 214 91 11 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 289.08 EUR | 19.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 292.38 EUR | 16.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 292.74 EUR | 15.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 228.35 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 289.08 EUR | 19.01.2026 |
| Issue Price * | 289.08 EUR | 19.01.2026 |
| Redemption Price * | 289.08 EUR | 19.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 24'258'540 | |
| Actifs de la classe *** | 24'258'540 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.07% |
30.12.2025 - 19.01.2026
30.12.2025 19.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +0.97% |
30.12.2025 - 19.01.2026
30.12.2025 19.01.2026 |
| 1 mois | +1.75% |
19.12.2025 - 19.01.2026
19.12.2025 19.01.2026 |
| 3 mois | +3.23% |
20.10.2025 - 19.01.2026
20.10.2025 19.01.2026 |
| 6 mois | +8.08% |
21.07.2025 - 19.01.2026
21.07.2025 19.01.2026 |
| 1 an | +9.26% |
20.01.2025 - 19.01.2026
20.01.2025 19.01.2026 |
| 2 ans | +28.05% |
19.01.2024 - 19.01.2026
19.01.2024 19.01.2026 |
| 3 ans | +38.99% |
19.01.2023 - 19.01.2026
19.01.2023 19.01.2026 |
| 5 ans | +41.06% |
19.01.2021 - 19.01.2026
19.01.2021 19.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS ETF MSCI Swtzl 20/35 H EUR A acc | 7.42% | |
|---|---|---|
| X DAX Income ETF 1D | 6.90% | |
| UBS ETF MSCI EMU EUR A dis | 6.43% | |
| iShares STOXX Europe 600 (DE) | 6.42% | |
| SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats ETF | 5.95% | |
| DNB Fund Technology retail B (N) | 5.46% | |
| Allianz Europe Equity Gr Sel R EUR | 5.45% | |
| ComStage Nasdaq-100® ETF | 4.66% | |
| X MSCI Japan ETF 4C EUR H | 4.59% | |
| iShares EURO STOXX Mid ETF EUR Dist | 4.52% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.03.2018 | |
| TER | 1.89% |
|---|---|
| Date TER | 30.09.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |