DZ PRIVATBANK – Stiftung ausgewogen global D

Détails

ISIN DE000A3C20G5
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond DZ PRIVATBANK – Stiftung ausgewogen global D
Prestataire de fonds DZ PRIVATBANK S.A. Luxembourg-Strassen, Luxembourg
Téléphone: +352 44903-4047
Web: www.dz-privatbank.com
Prestataire de fonds DZ PRIVATBANK S.A.
Représentant en Suisse IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 044 224 32 09
Distributeur(s) DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 44 214 91 11
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Allemagne
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 99.32 EUR 22.01.2026
Prix précédent * 99.09 EUR 21.01.2026
Max 52 semaines * 100.29 EUR 16.01.2026
Min 52 semaines * 89.73 EUR 08.04.2025
NAV * 99.32 EUR 22.01.2026
Issue Price * 104.29 EUR 22.01.2026
Redemption Price * 99.32 EUR 22.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 66'147'317
Actifs de la classe *** 5'568'607
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.94% 30.12.2025
22.01.2026
YTD Performance (en CHF) +0.93% 30.12.2025
22.01.2026
1 mois +1.34% 22.12.2025
22.01.2026
3 mois -0.27% 22.10.2025
22.01.2026
6 mois +3.10% 22.07.2025
22.01.2026
1 an +3.16% 22.01.2025
22.01.2026
2 ans +8.43% 22.01.2024
22.01.2026
3 ans +12.04% 23.01.2023
22.01.2026
5 ans +5.40% 13.04.2022
22.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER *** 1.02%
Date TER *** 30.09.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)