ISIN | CH0039517088 |
---|---|
No. de valeur | 3951708 |
Bloomberg Global ID | N.A |
Nom de fond | DZPB Fund Selection I -B- |
Prestataire de fonds |
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 214 94 11 E-Mail: info.ch@dz-privatbank.com Web: www.dz-privatbank.com |
Prestataire de fonds | DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 44 214 91 11 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 129.67 EUR | 21.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 129.32 EUR | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 130.27 EUR | 18.10.2024 |
Min 52 semaines * | 120.18 EUR | 24.11.2023 |
NAV * | 129.67 EUR | 21.11.2024 |
Issue Price * | 129.67 EUR | 21.11.2024 |
Redemption Price * | 129.67 EUR | 21.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 16'252'793 | |
Actifs de la classe *** | 16'252'793 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.33% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +4.36% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mois | -0.06% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | +1.42% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | +3.02% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +7.87% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +9.09% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | -5.30% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | -0.42% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Deutsche Floating Rate Notes FC | 11.06% | |
---|---|---|
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc H | 7.70% | |
ComStage Commerzbank Bund-Fut Shrt ETF | 6.92% | |
GAM MultiBond Absolute Ret Bd EUR R | 6.13% | |
X II Eurozone Government Bond 3-5 ETF 1C | 6.05% | |
iShares € Corp Bond 1-5yr ETF EUR Dist | 5.70% | |
Nordea 1 - Flexible Fixed Income BC EUR | 5.54% | |
Pictet-Short Term Em Corp Bds HI dy EUR | 4.77% | |
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY Z Dis EUR | 4.58% | |
iShares Spain Govt Bond ETF EUR Dist | 4.53% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2018 |
TER | 1.62% |
---|---|
Date TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.64% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |