DZPB Fund Selection I -B-

Détails

ISIN CH0039517088
No. de valeur 3951708
Bloomberg Global ID N.A
Nom de fond DZPB Fund Selection I -B-
Prestataire de fonds DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 214 94 11
E-Mail: info.ch@dz-privatbank.com
Web: www.dz-privatbank.com
Prestataire de fonds DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 44 214 91 11
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 131.79 EUR 04.06.2025
Prix précédent * 131.61 EUR 03.06.2025
Max 52 semaines * 132.52 EUR 27.02.2025
Min 52 semaines * 125.42 EUR 09.04.2025
NAV * 131.79 EUR 04.06.2025
Issue Price * 131.79 EUR 04.06.2025
Redemption Price * 131.79 EUR 04.06.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 15'838'339
Actifs de la classe *** 15'838'339
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.63% 30.12.2024
04.06.2025
YTD Performance (en CHF) +0.93% 30.12.2024
04.06.2025
1 mois +1.21% 05.05.2025
04.06.2025
3 mois +0.14% 04.03.2025
04.06.2025
6 mois +0.28% 04.12.2024
04.06.2025
1 an +4.87% 04.06.2024
04.06.2025
2 ans +10.11% 05.06.2023
04.06.2025
3 ans +6.96% 07.06.2022
04.06.2025
5 ans +4.38% 04.06.2020
04.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Deutsche Floating Rate Notes FC 11.06%
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc H 7.70%
ComStage Commerzbank Bund-Fut Shrt ETF 6.92%
GAM MultiBond Absolute Ret Bd EUR R 6.13%
X II Eurozone Government Bond 3-5 ETF 1C 6.05%
iShares € Corp Bond 1-5yr ETF EUR Dist 5.70%
Nordea 1 - Flexible Fixed Income BC EUR 5.54%
Pictet-Short Term Em Corp Bds HI dy EUR 4.77%
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY Z Dis EUR 4.58%
iShares Spain Govt Bond ETF EUR Dist 4.53%
Dernière mise à jour des données 31.03.2018

Coûts / Risques

TER 1.64%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)