DZPB Fund Selection I -B-

Détails

ISIN CH0039517088
No. de valeur 3951708
Bloomberg Global ID N.A
Nom de fond DZPB Fund Selection I -B-
Prestataire de fonds DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 214 94 11
E-Mail: info.ch@dz-privatbank.com
Web: www.dz-privatbank.com
Prestataire de fonds DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 44 214 91 11
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 129.64 EUR 01.10.2024
Prix précédent * 129.43 EUR 30.09.2024
Max 52 semaines * 129.68 EUR 27.09.2024
Min 52 semaines * 117.69 EUR 27.10.2023
NAV * 129.64 EUR 01.10.2024
Issue Price * 129.64 EUR 01.10.2024
Redemption Price * 129.64 EUR 01.10.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 16'753'850
Actifs de la classe *** 16'753'850
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.30% 29.12.2023
01.10.2024
YTD Performance (en CHF) +5.27% 29.12.2023
01.10.2024
1 mois +1.08% 02.09.2024
01.10.2024
3 mois +3.04% 01.07.2024
01.10.2024
6 mois +3.61% 02.04.2024
01.10.2024
1 an +9.46% 02.10.2023
01.10.2024
2 ans +9.92% 04.10.2022
01.10.2024
3 ans -3.39% 01.10.2021
01.10.2024
5 ans -0.20% 01.10.2019
01.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Deutsche Floating Rate Notes FC 11.06%
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc H 7.70%
ComStage Commerzbank Bund-Fut Shrt ETF 6.92%
GAM MultiBond Absolute Ret Bd EUR R 6.13%
X II Eurozone Government Bond 3-5 ETF 1C 6.05%
iShares € Corp Bond 1-5yr ETF EUR Dist 5.70%
Nordea 1 - Flexible Fixed Income BC EUR 5.54%
Pictet-Short Term Em Corp Bds HI dy EUR 4.77%
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY Z Dis EUR 4.58%
iShares Spain Govt Bond ETF EUR Dist 4.53%
Dernière mise à jour des données 31.03.2018

Coûts / Risques

TER 1.62%
Date TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.64%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)