ISIN | CH0039517088 |
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No. de valeur | 3951708 |
Bloomberg Global ID | N.A |
Nom de fond | DZPB Fund Selection I -B- |
Prestataire de fonds |
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 214 94 11 E-Mail: info.ch@dz-privatbank.com Web: www.dz-privatbank.com |
Prestataire de fonds | DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 44 214 91 11 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 128.04 EUR | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 128.11 EUR | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 132.52 EUR | 27.02.2025 |
Min 52 semaines * | 123.88 EUR | 25.04.2024 |
NAV * | 128.04 EUR | 16.04.2025 |
Issue Price * | 128.04 EUR | 16.04.2025 |
Redemption Price * | 128.04 EUR | 16.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 15'766'215 | |
Actifs de la classe *** | 15'766'215 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.26% |
30.12.2024 - 16.04.2025
30.12.2024 16.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -2.75% |
30.12.2024 - 16.04.2025
30.12.2024 16.04.2025 |
1 mois | -1.44% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -1.67% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -1.39% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | +3.22% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +7.71% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | +1.19% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | +4.49% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Deutsche Floating Rate Notes FC | 11.06% | |
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Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc H | 7.70% | |
ComStage Commerzbank Bund-Fut Shrt ETF | 6.92% | |
GAM MultiBond Absolute Ret Bd EUR R | 6.13% | |
X II Eurozone Government Bond 3-5 ETF 1C | 6.05% | |
iShares € Corp Bond 1-5yr ETF EUR Dist | 5.70% | |
Nordea 1 - Flexible Fixed Income BC EUR | 5.54% | |
Pictet-Short Term Em Corp Bds HI dy EUR | 4.77% | |
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY Z Dis EUR | 4.58% | |
iShares Spain Govt Bond ETF EUR Dist | 4.53% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2018 |
TER | 1.64% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |