DZPB Fund Selection I -B-

Détails

ISIN CH0039517088
No. de valeur 3951708
Bloomberg Global ID N.A
Nom de fond DZPB Fund Selection I -B-
Prestataire de fonds DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 214 94 11
E-Mail: info.ch@dz-privatbank.com
Web: www.dz-privatbank.com
Prestataire de fonds DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 44 214 91 11
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 128.04 EUR 16.04.2025
Prix précédent * 128.11 EUR 15.04.2025
Max 52 semaines * 132.52 EUR 27.02.2025
Min 52 semaines * 123.88 EUR 25.04.2024
NAV * 128.04 EUR 16.04.2025
Issue Price * 128.04 EUR 16.04.2025
Redemption Price * 128.04 EUR 16.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 15'766'215
Actifs de la classe *** 15'766'215
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.26% 30.12.2024
16.04.2025
YTD Performance (en CHF) -2.75% 30.12.2024
16.04.2025
1 mois -1.44% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois -1.67% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois -1.39% 16.10.2024
16.04.2025
1 an +3.22% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans +7.71% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans +1.19% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans +4.49% 16.04.2020
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Deutsche Floating Rate Notes FC 11.06%
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc H 7.70%
ComStage Commerzbank Bund-Fut Shrt ETF 6.92%
GAM MultiBond Absolute Ret Bd EUR R 6.13%
X II Eurozone Government Bond 3-5 ETF 1C 6.05%
iShares € Corp Bond 1-5yr ETF EUR Dist 5.70%
Nordea 1 - Flexible Fixed Income BC EUR 5.54%
Pictet-Short Term Em Corp Bds HI dy EUR 4.77%
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY Z Dis EUR 4.58%
iShares Spain Govt Bond ETF EUR Dist 4.53%
Dernière mise à jour des données 31.03.2018

Coûts / Risques

TER 1.64%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)