DZ PRIVATBANK – Stiftung ausgewogen global B

Détails

ISIN DE000A3C20E0
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond DZ PRIVATBANK – Stiftung ausgewogen global B
Prestataire de fonds DZ PRIVATBANK S.A. Luxembourg-Strassen, Luxembourg
Téléphone: +352 449034047
Web: www.dz-privatbank.com
Prestataire de fonds DZ PRIVATBANK S.A.
Représentant en Suisse IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 044 224 32 09
Distributeur(s) DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 44 214 91 11
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Allemagne
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 94.31 EUR 23.12.2024
Prix précédent * 94.45 EUR 20.12.2024
Max 52 semaines * 97.86 EUR 09.12.2024
Min 52 semaines * 90.32 EUR 08.01.2024
NAV * 94.31 EUR 23.12.2024
Issue Price * 99.03 EUR 23.12.2024
Redemption Price * 94.31 EUR 23.12.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 60'743'737
Actifs de la classe *** 29'479'734
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.73% 29.12.2023
23.12.2024
YTD Performance (en CHF) +4.09% 29.12.2023
23.12.2024
1 mois -2.33% 25.11.2024
23.12.2024
3 mois -1.22% 23.09.2024
23.12.2024
6 mois -0.83% 24.06.2024
23.12.2024
1 an +3.74% 27.12.2023
23.12.2024
2 ans +8.58% 23.12.2022
23.12.2024
3 ans +0.24% 13.04.2022
23.12.2024
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER *** 1.59%
Date TER *** 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.72%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)