ISIN | CH0039517161 |
---|---|
No. de valeur | 3951716 |
Bloomberg Global ID | N.A |
Nom de fond | DZPB Fund Selection III -B- |
Prestataire de fonds |
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 214 94 11 E-Mail: info.ch@dz-privatbank.com Web: www.dz-privatbank.com |
Prestataire de fonds | DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 44 214 91 11 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 221.18 EUR | 09.01.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 220.82 EUR | 08.01.2025 |
Max 52 semaines * | 223.24 EUR | 11.12.2024 |
Min 52 semaines * | 195.55 EUR | 17.01.2024 |
NAV * | 221.18 EUR | 09.01.2025 |
Issue Price * | 221.18 EUR | 09.01.2025 |
Redemption Price * | 221.18 EUR | 09.01.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 11'166'347 | |
Actifs de la classe *** | 11'166'347 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.29% |
30.12.2024 - 09.01.2025
30.12.2024 09.01.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +1.12% |
30.12.2024 - 09.01.2025
30.12.2024 09.01.2025 |
1 mois | -0.87% |
09.12.2024 - 09.01.2025
09.12.2024 09.01.2025 |
3 mois | +1.70% |
09.10.2024 - 09.01.2025
09.10.2024 09.01.2025 |
6 mois | +4.00% |
09.07.2024 - 09.01.2025
09.07.2024 09.01.2025 |
1 an | +12.09% |
09.01.2024 - 09.01.2025
09.01.2024 09.01.2025 |
2 ans | +20.14% |
09.01.2023 - 09.01.2025
09.01.2023 09.01.2025 |
3 ans | +7.64% |
10.01.2022 - 09.01.2025
10.01.2022 09.01.2025 |
5 ans | +20.25% |
09.01.2020 - 09.01.2025
09.01.2020 09.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS ETF MSCI EMU EUR A dis | 8.27% | |
---|---|---|
X DAX Income ETF 1D | 7.87% | |
UBS ETF MSCI Swtzl 20/35 H EUR A acc | 6.25% | |
DNB Fund Technology retail B (N) | 5.04% | |
SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats ETF | 4.70% | |
iShares STOXX Europe 600 (DE) | 4.64% | |
Allianz Europe Equity Gr Sel R EUR | 4.31% | |
ComStage EURO STOXX 50® ETF | 3.97% | |
SPDR® MSCI Europe Financials ETF | 3.51% | |
ComStage MDAX® ETF | 3.49% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2018 |
TER | 1.93% |
---|---|
Date TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.95% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |