DZPB Fund Selection II -B-

Détails

ISIN CH0039517153
No. de valeur 3951715
Bloomberg Global ID N.A
Nom de fond DZPB Fund Selection II -B-
Prestataire de fonds DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44214-9411
E-Mail: info.ch@dz-privatbank.com
Web: www.dz-privatbank.com
Prestataire de fonds DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 44 214 91 11
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 173.05 EUR 06.08.2025
Prix précédent * 173.09 EUR 05.08.2025
Max 52 semaines * 174.79 EUR 18.02.2025
Min 52 semaines * 158.16 EUR 09.04.2025
NAV * 173.05 EUR 06.08.2025
Issue Price * 173.05 EUR 06.08.2025
Redemption Price * 173.05 EUR 06.08.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 60'819'062
Actifs de la classe *** 60'819'062
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.82% 30.12.2024
06.08.2025
YTD Performance (en CHF) +2.71% 30.12.2024
06.08.2025
1 mois +0.51% 07.07.2025
06.08.2025
3 mois +2.62% 06.05.2025
06.08.2025
6 mois -0.36% 06.02.2025
06.08.2025
1 an +7.93% 06.08.2024
06.08.2025
2 ans +14.55% 07.08.2023
06.08.2025
3 ans +12.96% 08.08.2022
06.08.2025
5 ans +16.66% 06.08.2020
06.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

X DAX Income ETF 1D 5.90%
UBS ETF MSCI EMU EUR A dis 5.51%
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc H 5.38%
Deutsche Floating Rate Notes FC 5.08%
GAM MultiBond Absolute Ret Bd EUR R 4.75%
SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats ETF 4.02%
ComStage EURO STOXX 50® ETF 3.95%
ComStage Commerzbank Bund-Fut Shrt ETF 3.36%
UBS ETF MSCI Swtzl 20/35 H EUR A acc 3.25%
Nordea 1 - Flexible Fixed Income BC EUR 3.22%
Dernière mise à jour des données 31.03.2018

Coûts / Risques

TER 1.60%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)